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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/08 00:39   >>

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【7日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反発して終了した。米国株の急反発や為替の円高一服など外部環境の改善を背景に戻りを速めると、取引開始直後には上げ幅を一時前週末比770円に広げ、再び20000円台を回復した。前週末の海外では、米国の雇用統計で堅調な雇用環境が確認されたほか、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が利上げに慎重な「ハト派」的な姿勢を示し、米景気の先行きに対する警戒感が和らいだことが市場ムードを明るくした。ただ、円相場が強含みとなったほか、米中貿易交渉の次官級協議再開で様子見ムードが強まったこともあり、買い一巡後は上値の重い展開
となった。

(技術的視点)
日経平均先物は3営業日ぶりに急反発した。昨年12月18日から下降を続けてきた5日線が上昇に転じ、終値は5日線を上回った。ローソク足は窓を空けて上昇して陽線を引いたが、やや長めの上髭を形成しており、上値での売り圧力の強さも再確認された。下降中の25日線との下方乖離率は先週末は7.68%から5.11%に縮小したが、依然として売られ過ぎを示す5%を超えている。一目均衡表では、基準線の横ばいと転換線の下降が継続。日々線が転換線を超える場面があったものの、終値は転換線を下回り、上値の重さを示した。ボリンジャーバンドでは、高値が12月17日以来の-1σ超えを示現。終値では-1σを下回ったものの、終値が-3σを下回った昨年12月25日をボトムとする反転トレンドの継続を示唆しており、中心線に向けた株価の回復が期待される。ストキャスティクスはともに上昇中の%Kが%Dを上抜き、短期的な強気地合い入りを示した。モメンタムも上昇傾向を示現。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が反発し、JASDAQ-TOP20とJ-Stock Indexが3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は581(スタンダード549、グロース32)、値下がり銘柄数は74(スタンダード70、グロース4)、変わらずは28(スタンダード28、グロース0)。
 本日の株式市場では、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言などを好感し、4日の米NYダウが700ドル超上昇したことを受けて投資家心理が改善。日経平均が2万円の大台を回復し、JASDAQ市場でも主力株を中心に買いが先行する展開となった。ただ、7日から始まった米中の次官級による通商協議の行方を見極めたいなどとのムードもあり、買い一巡後は高値圏でのもみ合いが続いた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でさらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3201円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3271.16円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印で逆三尊天井が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドで-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。外部環境改善により投資家心理が改善。主力株を中心に裁定買いが入った。2017年4月12日安値から2018年4月5日迄61.8%押の為反発を迎えた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「バイオや好材料が出た中小型株に加え大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が5%上昇で25日が-5%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が5%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が-11%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから基準値を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3035.47円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが横ばい、DMIが横ばい注意にいる。
 また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しで逆三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えない形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅続伸となった。米株高の流れから主力株が軒並み買い戻され日経平均が節目の2万円を奪還するなか、新興市場でも買いが先行。しかし、上値を積極的に追う流れにはならず、マザーズ指数は買い一巡後は本日の高値圏でのこう着となった。ただし、後場は相対的に中小型株の強さが意識されていた。なお、マザーズ指数は大
幅続伸、売買代金は概算で880.35億円。騰落数は、値上がり253銘柄、値下がり19銘柄、変わらず3銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され大幅続伸で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前859pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で859.48pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率10%に戻り25日移動平均乖離率が-8%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で880.35億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻され、SOX指数の上昇などテクノロジー銘柄が反発したが、個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されてプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先高見込を示す陽の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は-8%に値する第一象限買印即ち逆三尊天井買印に到った。10/30安値から12/3高値には61.8%押で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど1σから2σでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は749.18p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付き坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション1月物は株式相場の上昇を受け、買う権利である「コール」が上昇し、売る権利である「プット」は下落した。

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平成31年1月7日【新高値:6】
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平成31年1月7日【新安値:0】
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