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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/26 00:20   >>

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【25日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は前日比変わらずを挟んで4日ぶりに反発して終了した。取引開始直後は売りが先行して始まったが、次第に買いが優勢となった。ハイテク株が中心の米ナスダック総合指数やSOX指数の上昇、為替の円安推移が買い材料とみられる。また、市場からは「外部環境の落ち着きを背景にヘッジファンドなどの海外勢が日経平均先物への買い戻しを強めた」との声が聞かれ、午後に入ると、一時前日比260円高の20820円まで上げ幅を拡大させた。現物市場では、指数寄与度の高い東エレク<8035>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、信越化<4063>、TDK<6762>の5銘柄で日経平均を約85円押し上げており、日経平均の上げ幅(198円高)の約半分に達した。指数インパクトの大きい銘柄が上伸しただけに、日経平均先物への買い戻しの動きが強まっただけで、「来週に行われる米中閣僚級通商協議など欧米の政治イベント次第では再び振れ幅が大きくなる可能性もある」との指摘もあり、先行き警戒感は拭えていないようだ。
(技術的視点)
日経平均先物は4日ぶり大幅反発。ローソク足は陽線を引き、終値は上向きの5日線を3日ぶりに上回り、短期上昇トレンドの延長を示唆した。一目均衡表では、日々線が横ばいの転換線上で推移して下値の堅さを確認。日経平均が今週末水準で横ばいでも、来週以降は遅行線と株価の下方乖離幅は縮小に向かい、弱気シグナルが薄れてこよう。ボリンジャーバンドでは、中心線と+1σの間で引け、来週以降は+1σ側へのシフトも期待される。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出てきている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに続伸し、JASDAQ-TOP20は3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は401(スタンダード381、グロース20)、値下がり銘柄数は188(スタンダード175、グロース13)、変わらずは71(スタンダード68、グロース3)。
 本日の市場は、米ハイテク株の上昇を背景にしたナスダック総合指数やSOX指数の上昇を受けて、半導体関連などの主力大型株に対して海外投資家による買い戻しが広がるなか、新興市場では好材料の出た銘柄や低位株などを中心に物色する動きが続いた。ただ、来週に予定される米中の閣僚級による通商協議や英国の欧州連合(EU)離脱代替案の採決、米政府機関の閉鎖問題など海外政治の先行き不透明感は払拭されていないうえ、来週から本格化する主力企業の昨年10-12月期決算発表を前に全般は模様眺めムードが強く、狭い値幅でのもみ合い展開にとどまっていた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落でさらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇後、後場終了中頃3380円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3381.57円をつけた陽の丸坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり日銀の追加緩和相場化入りで投資家心理が安定し、日米貿易摩擦の影響を受けづらい為人気化していたバイオ関連では上値が軽くなり新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化で反発した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」が一部で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が3%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が3%、200日移動平均乖離率が-1%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にする等、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3285.96円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が横ばい傾向で転換線が上昇状況になり雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。    

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅に3日続伸となった。24日の米国市場におけるバイオ指数上昇から来るナスダック指数上昇を受け、テクノロジー関連の多いマザーズ市場にも朝方から買いが先行した。時価総額の大きい銘柄中心に上昇するなかで、個人投資家のセンチメントも好転し、直近IPO銘柄の一角にも関心が向かった。後場にかけては、週末要因による利益確定の売りも散見され、高値圏での膠着になった。なお、売買代金は概算で1103.97億円。騰落数は、値上が
り160銘柄、値下がり100銘柄、変わらず14銘柄となった。 ラッセル2000買戻や大売買寄与度配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前967pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で967.92pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線を越えゴールデンクロスし、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率2%に戻り25日移動平均乖離率が10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1103.97億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、24日の米国市場におけるバイオ指数上昇から来るナスダック指数上昇を受け、テクノロジー関連の多いマザーズ市場にも朝方から買いが先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻され、SOX指数の上昇により見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は2%となり25日移動平均乖離率は10%に値する第一象限買印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、陽の極みを迎えた為、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は910.49p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲中にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の上昇を受け、買う権利であるコールが上昇し、売る権利であるプットが下落した。

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平成31年1月25日【新高値:5】
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平成31年1月25日【新安値:7】
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