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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/25 00:04   >>

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【24日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は前日と変わらずで終了した。米政府機関の一部閉鎖が長期化しているが、ハセット米大統領経済諮問委員会(CEA)委員長が「3月末まで政府機関閉鎖が続けば1-3月期の成長率はゼロになる」と発言するなど、米政治の先行き不透明感が懸念されるなか、市場では「景気に悪影響を及ぼしかねない」との見方から、225先物は一時前日比140円安の20420円と、心理的な節目である20500円台を割り込む場面もあった。ただ、現物市場で幅広い銘柄に押し目買いが入ったことから、225先物も下げ渋る展開となった。ただ、来週は米中の閣僚級による通商協議が予定され、主要企業の決算発表も本格化するため、足元は手掛かり材料に欠け、総じて模様眺めムードが強まっていた。
(技術的視点)
日経平均先物は小幅に3日続落となり、連日で終値ベースでの5日線割れになったが、本日は25日線を割り込む場面はなく、同時に底堅さも再確認する形に。一目均衡表では、基準線が横ばいを続けるなかで、転換線はわずかに上向き、短期的な上昇トレンド継続の可能性を示した。一方で、遅行線がローソク足との下方乖離幅をじりじりと拡大させるなか、3日連続でザラ場高値も切り下がっており、上値の重さを強く印象づけた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに4日ぶりに小反発し、JASDAQ-TOP20は小幅に続落した。値上がり銘柄数は358(スタンダード332、グロース26)、値下がり銘柄数は210(スタンダード202、グロース8)、変わらずは69(スタンダード67、グロース2)。
 本日の市場は、23日の米国株が上昇したものの、国際通貨基金(IMF)が世界経済の見通しを下方修正するなど世界景気の鈍化に対する警戒感から全般に買い見送りムードが強まった。こうしたなか、個人投資家の資金は値動きの軽い低位株や外部環境に左右されない新興市場の内需関連銘柄中心に向かった。これら銘柄は指数寄与度も小さいだけに、全般は小幅な値動きにとどまったが、個別物色は活発だった。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落でさらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇後場終了中頃3356円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3357.17円をつけた陽の丸坊主を切下げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で三役逆転状況になり、強気維持を示す小陽線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり日銀の追加緩和相場化入りで投資家心理が安定し人気化していたバイオ関連では上値が軽くなり新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する買戻相場化で反発した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の買戻修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が2%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が2%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にする等、-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3257.78円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が横ばい状況で雲下になり、強気維持を示す小陽線で二番底騙しになり雲下限で転換線と基準線に支持される形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。   

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅続伸となった。前日の米国市場では、米IBMなどの主要企業の好決算が好感されて上昇したが、前日に既に米国株の上昇を織り込んでいた日経平均に売りが先行するなかで、マザーズ指数は前日の高値水準から買い先行のスタートとなった。前日までの日銀金融政策決定会合において、市場で噂されていたTOPIX型ETF(上場投資信託)の買入比率変更に対する言及がなかったことで、足元で東証1部の中小型株に向かっていた資金がマザーズ市場へと還流しつつあることも需給面での支援材料となった。物色としても、指数インパクトの大きい銘柄中心に買われ、マザーズ指数は引けにかけて上げ幅を拡大した。なお、売買代金は概算で1172.94億円。騰落数は、値上がり171銘柄、値下がり97銘柄、変わらず5銘柄となった。
ラッセル2000戻売や大売買寄与度配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前950pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で951.37pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の寄付き坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と、75日移動平均線を越えゴールデンクロスし、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が9%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1172.94億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻され、SOX指数の上昇によりテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は9%に値する第一象限買印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、陽の極みを迎えた為、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は881.60p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付き坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の動意が乏しかったため、コールとプットが総じて下落した。日経平均ボラティリティー・インデックス(VI)は前日比0.43ポイント低い20.42と、昨年12月13日以来の低水準で終えた。

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
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平成31年1月24日【新安値:22】
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