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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/22 00:37   >>

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【21日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は続伸して終了した。18日のNYダウが大幅高となったことから買いが先行して始まった。一時1ドル=109円台後半まで円安・ドル高が進んだこともあって、日経平均先物は一時前週末比250円高の20880円まで上伸した。今月末開催の米中閣僚級協議の進展に期待が高まり、市場にリスク選好ムードが広がった。ただ、「米国と中国は
知的財産(IP)権問題でほとんど進展がない」と海外メディアが報じたことで期待感が後退し、目先の利益を確保する動きが次第に強まると、上値の重い展開となった。21日は米国が休場となるほか、英国の欧州連合(EU)離脱をめぐる動きも気掛かりとあって様子見気分は強かった。市場関係者からは「米政府機関の閉鎖解除も目途が立っておらず、積極的な買いは入れづらい」との声も聞かれた。

(技術的視点)

日経平均先物は続伸した。5日線の上昇に支えられ、ザラ場では昨年12月3日から26日までの下落幅の半値戻しに相当する20820円を上回ったほか、12月19日安値と20日高値で形成する窓も埋めた。一目均衡表では、上向きの転換線が横ばいの基準線を突破。今後は日々線の雲下限への接近が予想される。日経平均が本日終値から横ばいで推移すれば、来週末には遅行線の弱気シグナル発生が止まることになり、売り手優位の形勢は徐々に崩れつつあるようだ。ボリンジャーバンドでは、昨年12月4日以来およそ1カ月半ぶりに日々線が中心線を上回り、明日22日以降は+1σ回復が期待される。RSI(9日ベース)は72.48%と80%近い水準での推移が続いた。今後はRSI80%超えによる日経平均のレンジの上方拡張局面入りが期待される。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出てきている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに6日ぶりに小反落し、JASDAQ-TOP20は変わらずだった。値上がり銘柄数は297(スタンダード290、グロース7)、値下がり銘柄数は311(スタンダード283、グロース28)、変わらずは55(スタンダード54、グロース1)。
 本日の市場は、「中国が米中通商協議において、2024年までに対米貿易黒字をゼロにするため、米国からの輸入を拡大する計画を提案していた」などと海外メディアで報じられたことを映して、米中貿易摩擦が解消されるとの期待感から、米株価が上昇。日経平均も続伸して始まったことから、ジャスダック市場にも買いが先行して始まり、JASDAQ平均は一時前週末比13.91円高の3382.72円まで上昇した。その後は、「米中は知的財産(IP)問題でほとんど進展ない」と外国通信社が報じたため、米中通商協議への進展期待が後退し、日経平均も急速に伸び悩んだことから、JASDAQ平均も上値の重い展開となった。ただ、昨年10〜12月期決算発表の本格化を目前に、個人投資家の関心が高いテーマ性のある銘柄などには引き続き人気が集まり、材料株物色は引き続き活発だった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落でさらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3359円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3359.39円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場で陽の極になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陰の丸坊主売印が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化したが陽の極となり上値が重くなり日銀の追加緩和督促相場化入りで懸念が発生し人気化していたバイオ関連でも上値が重くなり新興株アロマリーの1月初旬に迫った事から、「売過修正」に対する巻戻しが入り値下売りに対する相場崩壊が入り下落化した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」が一部で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では2σを下値指示線にする等、2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3188.37円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが売印、DMIが売印の注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に下値支持の形になり基準線が下降傾向で転換線が逆転上向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線に支持され基準線を越えない形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。 
 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は6日ぶりの反落となった。米国株高の流れから新興市場も買いが先行。しかし、中国の経済指標の発表を控え、主力市場も徐々に様子見ムードとなるなかで、マザーズ指数も上値の重い展開に。後場は指数を押し上げていたサンバイオ<4592>を中心に断続的な利食いに押される格好から、上げ幅を一気に縮小し、結局はマイナス圏に沈む展開となった。なお、マザーズ指数は6日ぶりの反落、売買代金は概算で1795.80億円。騰落数は、値上がり87銘柄、値下がり183銘柄、変わらず4銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す上影陰線が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前939pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で939.51pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で上影陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す上影陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が9%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1795.80億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険で米国株高に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の反発など見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、弱線を示す上影陰線という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は9%に値する第一象限売印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、陽の極みを迎えた為、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから3σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は840.67p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では株価が雲上限で跳ね返され基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり弱線を示す上影陰線の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
相場上昇を受けて日経平均オプション2月物はコールがおおむね上昇した。プットは総じて売られた。

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平成31年1月21日【新高値:5】
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平成31年1月21日【新安値:0】
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