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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/18 23:47   >>

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【18日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反発して終了した。米政府が中国に対する制裁関税撤廃等を検討との一部報道を受け、米中貿易協議の進展からNYダウは上伸、円相場も円安が進んだため日経平均先物も買いが先行して始まり午前に一時前日比320円高の20,670円迄上伸した。ただ、午後は御前の高値を抜ける事はなく、上値の重い展開となった。その背景としてあるのが企業業績に対する懸念だ。前日に日本電産が2019年3月期の通期業績予想を大幅に下方修正し、他のハイテク関連銘柄への収益鈍化懸念がぬぐえない事にある。市場関係者からは「2008年のリーマン・ショックの時も同社が早い段階で変調に振れていただけに、今後6か月から12か月先に二本の製造業に起きる事が先に現れていると考えた方がいいのではないか」との指摘が聞かれる等強気になれない投資家が多い。大発会後から続いている「悲観相場の修正局面は終わりつつある」との声もあり、一段の上値追いには業績動向の確認が必要と見られる。
(技術的視点)
日経平均先物は3日ぶりに大幅反発した。ローソク足は陽線を引き終値は昨年12月4日以来の25日線超過。昨日下降に転じた5日線は再び上昇し反騰トレンドの維持を示唆した。一目均衡表では、転換線が上昇したほか遅行線は株価との下方乖離幅を縮小して弱気シグナルが小さくなった。ボリンジャーバンドでは、中心線を下回ることなく推移した。-2σから2σの各バンドが中心線に向かう5本線収束が形成されつつあり、来週中にもσを回復する可能性が意識されてきた。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに5日続伸し、JASDAQ-TOP20も3日続伸した。値上がり銘柄数は372(スタンダード356、グロース16)、値下がり銘柄数は239
(スタンダード221、グロース18)、変わらずは45(スタンダード43、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、外部環境の好転から買いが先行した。前日の米国市場では「ㇺニューシン財務長官は対中関税の一部もしくは全部の撤回を提案している」と海外メディアで報じた事から、米中通商協議の進展期待が高まりNYダウは上昇し、為替市場でも円安・ドル高が進行した。これらを背景に個人投資家のマインドも改善し、JASDAQ銘柄にも買が波及した。また、好決算等の材料のある銘柄への資金シフトが継続しているほか、昨年10-12月期決算発表の本格化を前にバイオ関連や省力化関連等個人投資家の関心テーマ性のある銘柄にも物色の矛先が向かい個別物色は活発だった。

これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でさらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。
【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3368円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3368.81円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし本格上昇を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印で逆三尊天井が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドで-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「バイオや好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が2%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が2%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3158.76円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向き注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線を下支えにした形になり転換線が好転上向状況にいるが雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は5日続伸となった。前日の米国市場でㇺニューシン財務長官が通商交渉において現在実施している対中関税の緩和を提案した事が報じられ、NYダウが162j高と3日続伸となる中、本日のマザーズ市場にも朝方から買いが先行した。また、前日に下方修正を発表した日本電産株の下げ渋りやアジア市場の堅調な動きを背景に、売り方の買い戻しも強くなる局面も見られた。後場に掛けては週末を控えた利益確定の動きなどから、高値での膠着相場になった。なお、売買代金は概算で1374.64億円。騰落数は、値上がり148銘柄、値下が
り148銘柄、変わらず5銘柄となった。
ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続伸で大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇した後、後場終了直前950pを上回る場面もみられ、結局は陽線形成で950.6pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線を越えゴールデンクロスし、100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率3%に戻り25日移動平均乖離率が6%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1284.43億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行しIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻され、SOX指数の上昇など見直しテーマ銘柄が反発し、個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されてプラスに転じる展開となりグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先高見込を示す陽の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は3%となり25日移動平均乖離率は6%に値する第一象限買印に到った。12/4高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は822.24p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線にしている三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は買う権利である「コール」に値上がりが目立った。売る権利である「プット」は下落した。

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平成31年1月18日【新高値:8】
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平成31年1月18日【新安値:7】
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