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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/18 00:32   >>

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【17日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小幅ながら続落して終了した。米大手金融機関の好決算を受けて米国株が上昇した流れを引き継いで買いが先行して始まったものの、英国の欧州連合(EU)離脱問題や米国の政府機関の閉鎖の行方など海外で不透明要因が多く、次第に様子見ムードが強まった。また、米議会で通商政策を担当する上院財政委員会のグラスリー委員長が16日、国家安全保障を理由とする自動車・同部品への追加関税措置について「トランプ大統領は導入する方向に傾いている」と明らかにしたため、通商問題に対する警戒感から、円安が一服したことも買い見送り要因につながった。上値追いの手掛かりが見当たらないなか、米国株価指数先物の時間外取引でのさえない動きなどを眺めながら方向感に欠けた展開となった。

(技術的視点)
日経平均先物は小幅続落。ザラ場高値は昨日高値に届かず、下降中の25日線が抵抗線として意識された。4日の大発会につけた直近安値をボトムとして上昇を続けてきた5日線は下降に転じ、短期上昇トレンドの弱気転換が警戒されるところだ。一目均衡表では、基準線の下降が続いたほか、株価の下に位置する遅行線が弱気シグナル発生を続けた。ボリンジャーバンドでは、中心線を前に上値の重さを再確認するとともに、16日を頂点とする短期的な弱気トレンドの開始も示唆される格好に。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日の市場は、「トランプ米大統領が自動車と自動車部品への追加関税措置を導入する 方向に傾いている」と米上院議員が述べたことが各メディアで報じられると、朝高の日経平均がマイナスに転じ、個人投資家の投資資金はJASDAQ市場などの新興市場にシフトし た。年初からの前日までの上昇率は、マザーズ指数の約13.3%に対して、JASDAQ平均は約 3.8%にとどまり、出遅れ感も意識されるなか、好決算銘柄などを中心に値を上げる銘柄が 増加した。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸でさらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3344円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3344.00円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし投資家短期売買費用を回収し本格回復し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動平均及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認できこれが上昇に転じ11月高値を超せば支持線として機能する。さらに、下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドにおいて-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。資金吸収金額やパフォーマンスが低い高バリュー銘柄や値動きの軽い低位株物色の流れが中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは1σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にする等、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボックのSAR値は3133.2円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上昇、DMIが上昇で注意状況にいる。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線を下支えにした形になり転換線が好転上向状況にいるが雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しになり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は4日続伸となった。前日の英議会におけるメイ内閣不信任案否決によって市場がいったん落ち着きをみせるなか、投資家心理も幾分改善し、マザーズ市場には朝方から買いが先行した。個人投資家のセンチメントに影響しやすく、欧州関連の側面を持つ任天堂<7974>が後場にかけて上げ幅を拡大させ、指数インパクトの大きいメルカリ<4385>などに対する物色も手がけやすい地合いになったことから、マザーズ指数は後場一段高になった。なお、売買代金は概算で1284.43億円。騰落数は、値上がり192銘柄、値下がり71銘柄、変わらず9銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前937pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で937.80pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線を越えゴールデンクロスし、75日移動平均線と100日移動平均線、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1284.43億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心で売られさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻が先行し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻しされ、SOX指数の下落など半導体を除く見直しテーマ銘柄が続伸したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、先高見込を示す陽の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到った。12/4高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど1σから基準線までの攻防になっている。パラボリックのSAR値は765.96p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線にしている三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物はコール、プットとも売られた。

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東京都知事(2)第95300号

平成31年1月17日【新高値:3】
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平成31年1月17日【新安値:9】
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