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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/16 22:59   >>

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【16日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は小幅ながら3日ぶりに反落して終了した。15日の米国株高や海外市場での日経平均先物高を映して小幅に続伸して始まったものの、前日に心理的な節目の20500円台を回復したことから、目先の目標達成感から利食い売りが次第に増え、一時前日比220円安の20290円まで下落した。現物市場では、国内機関投資家のリバランスの動きがあったといわれ、これも日経平均先物に対するヘッジ売りにつながったとみられている。午後は模様眺め気分が広がり、買い手控え機運が強まった。英議会での欧州連合(EU)離脱合意案否決は、特段サプライズはなく、前日の米国株が反発して取引を終えたこともあり、東京市場では材料視されなかった。しかし、英野党党首が内閣不信任案の提出を表明したことには、「可決されれば意外感があり、相場にネガティブな影響が及ぶ」と警戒する声も聞かれ、あす午前4時すぎに行われる採決の動向を見極めたいとの雰囲気も様子見ムードが拍車をかけていた。チャートポイントは首吊を示す陰の手繰線が出来ている。
(技術的視点)
日経平均先物は3日ぶりに反落した。朝方に前日高値を上回ったものの、下降中の25日線に頭を押さえられる格好で下げに転じ、寄付天井となった。ローソク足は陰線を引き、ザラ場安値は5日線を下回った。一目均衡表では、昨年12月26日を起点に横ばいを続けてきた基準線が下降する一方、昨日上向いたばかりの転換線は横ばいとなり、大勢で
の下落トレンドの強さを確認する形となった。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに3日続伸し、JASDAQ-TOP20は5日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は334(スタンダード315、グロース19)、値下がり銘柄数は265(スタンダード249、グロース16)、変わらずは59(スタンダード58、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、英下院議会が15日、欧州連合(EU)離脱案の否決を受けても米国株が上昇したことなどから、個人投資家のマインドは大幅に悪化せず、前日に引き続き個別材料株中心に買いが先行する展開となった。ただ、JASDAQ平均は年初からほぼ一本調子で上昇しているだけに、連騰に対する警戒感から戻り待ちの売りなどが出たほか、米政府
機関の閉鎖長期化や英国のEU離脱問題に関する代替案など先行き不透明要素は山積しているだけに、積極的に上値を追う雰囲気にもつながっておらず、全般は小動きにとどまっていた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でさらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは転換暗示を示す陽の塔婆が出来ている。


【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3330円を上回る場面もみられ、結局は陽の塔婆形成で3331.66円をつけた小陽線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、転換暗示を示す陽の塔婆戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の塔婆買印で逆三尊天井が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドで-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。日経平均の堅調な推移と共に、資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「バイオや好材料が出た中小型株に加え業績良好流動性高い大型銘柄中心でマクロでは業績良好な銘柄買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-6%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3110.41円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向き注意である。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線を越え基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、転換暗示を示す陽の塔婆で二番底騙しで逆三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ指数は3日続伸となった。前日のナスダック総合指数が3日ぶりの反発となり、7000pt台を回復したことから、テクノロジー関連銘柄の多いとされるマザーズ市場は本日も引き続き買い先行でのスタートになった。警戒されていた英議会下院における欧州連合(EU)離脱案否決に関しては、想定内と受け止める向きが多く、好決算銘柄や材料株に対する個人投資家の物色は継続した。一方で、節目の900ptを上回った水準での戻り売り圧力も意識され、買いの勢いは全体には波及しにくかった。なお、売買代金は概算で1209.06億円。騰落数は、値上がり144銘柄、値下がり119銘柄、変わらず10銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは転換暗示を示す陰の十字線が出来ている。


【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急下降した後、後場終了直前920pを上回る場面もみられ、結局は陰線形成で920.72pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陰の十字線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)を越えゴールデンクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ転換暗示を示す陰の十字線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率2%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1209.06億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行しIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善し、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落したが、個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されてプラスに転じる展開となりグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達転換暗示を示す陰の十字線という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は2%となり25日移動平均乖離率は3%に値する第一象限買印に到った。10/30安値から12/3高値には61.8%押で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は792.81p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり転換暗示を示す陰の十字線の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の下落を受け、買う権利のコールが下落した。

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平成31年1月16日【新高値:3】
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平成31年1月16日【新安値:11】
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