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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2019/01/11 23:38   >>

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【11日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は朝方から買いが先行した。ただ、米中の次官級による通商協議が終了し、無難に通過したことなどから、市場では「新規の手掛かり材料に欠けていた」との声が聞かれ、日経平均先物は上下110円という狭いレンジ内で動きにとどまった。一方、決算発表が相次ぎ個別銘柄の売り買いは活発化している。本日の相場のけん引役となったのはファーストリテ<9983>とされる。第1四半期は減益決算となったものの、織り込み済みで、昨年12月のユニクロの既存店売上高が増加に転じたことから人気化した。また、業績予想を下方修正した安川電<6506>が上昇したことも投資マインドの改善につながったようだ。今後も主要企業の決算発表が相次ぐため、選別色が一段と強まりそうだ。

(技術的視点)
日経平均先物は反発。ローソク足は陽線を引き、5日連続で5日線を割り込まずに推移した。一目均衡表では、基準線と転換線がともに横ばいを継続し、目先の売り圧力が後退しつつあるとみられる。また、ボリンジャーバンドでは、日々線は-1σと中心線の間で引け、中心線に向けた回復トレンドは継続している。とはいえ、ザラ場高値は一昨日終値に届かず、25日、75日、200日線は揃って下向き基調となっており、本格的な上値追いの局面入りには一定程度の時間を要しそうだ。 チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexはともに反発し、JASDAQ-TOP20は小幅 ながら3日続落した。値上がり銘柄数は385(スタンダード360、グロース25)、値下がり銘 柄数は225(スタンダード216、グロース9)、変わらずは51(スタンダード48、グロース 3)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株高や為替市場の円高一服を好感して、日経平均も反発した流れから、投資家心理も改善し、JASDAQ市場も買い戻しが先行して始まった。また、好業績銘柄など個別に材料のある銘柄中心に値を上げる銘柄が目立った。ただ、東京市場は三連休を控えていることで、ポジション調整の売りも出たことから、上値の重い展開となった。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3295円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3294.85円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印で逆三尊天井が確認でき下落反発相場化し、12月25日時点でボリンジャーバンドで-3σに入ったのを確認したため、下落反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「好材料が出た中小型株買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-3%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-3%、200日移動平均乖離率が-8%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-1σから基準値を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3078.84円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが横ばい、DMIが横ばい注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主で二番底騙しで逆三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えない形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のマザーズ指数は反発となった。前日の米国市場でNYダウが5日続伸し、為替相場でも円高進行が一服する中、朝方からマザーズ市場にも買いが先行し12:45迄上昇し上値が重くなり大引けを迎えた。前日に業績予想を下方修正した安川電<6506>にあく抜け感が広がったことも個人投資家心理の改善に寄与したほか、個別材料株中心に値幅取り動きが強まった。一方で、三連休を控えるなか、足元で急騰を見せたバイオ関連に対する利益確定の動きなども相まって、マザーズ指数の上値は重かった。なお、売買代金は概算で1024.49億円。騰落数は、値上がり183銘柄、値下がり80銘柄、変わらず10銘柄となった。 チャートポイントは弱線を示す上影陰線が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前889pを上回る場面もみられたが、結局は陰線形成で889.81pをつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で上影陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す上影陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1024.49億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易いバイオ関連」が中心で売られたが昨日の米株式相場の上昇によりマザーズ指数は反発した。IPO銘柄と同様のセクターが買戻に合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理が改善し、テーマ株は買戻され、SOX指数の下落など見直しテーマ銘柄が反発したが、個別材料株などに対するテーマ銘柄からも買戻が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されプラスに転じる展開となりバリューからのグロース銘柄に資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達し、上影陰線という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え、中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。12/14高値から12/25安値には61.8%戻で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σまでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は774.13p迄切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲下限下にいる三役逆転戻の形になりh弱線を示す上影陰線の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため基準線を下値支持にし、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は買う権利である「コール」が上昇し、売る権利である「プット」は下落した。

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平成31年1月11日【新高値:3】
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平成31年1月11日【新安値:13】
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