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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/06 01:21   >>

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【05日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は続落して引けた。前日の米国市場では長短金利の逆転現象が一部で生じたことで景気減速に対する警戒感が広がり、主要株価指数が大幅に下落。これを受けて日経平均先物も海外での日経平均先物安水準にさや寄せする形で下落して始まった。ただ、朝の売りが一段落すると徐々に下げ幅を縮小。市場では「日本株は米国株に先行する形で前日に大きく下落しただけに、この日は押し目買いや値頃買いなどが入りやすかった」との指摘が聞かれた。

(技術的視点)
日経平均先物は続落。朝方に安値を付けた後は値戻しに向かい、ローソク足は陽線を引いた。ただ、ザラ場高値が25日線に届かなかったほか、5日線が下向きに転じ、目先の弱地合い継続を示唆した。一目均衡表では、日々線が雲下にとどまった。転換線は上向いたが、遅行線は株価との上方乖離幅を縮小し、強気シグナルは小さくなった。ボリンジャーバンドでは、日々線が-1σに接近した後に下げ渋ったが、下向きの中心線には届かず売り手優位を示唆。一時+2σを超えた3日を直近ピークとする下降トレンドを形成した。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。





【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅続落した。値上がり銘柄数は213(スタンダード200、グロース13)、値下がり銘柄数は388(スタンダード367、グロース21)、変わらずは69(スタンダード67、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、前日のNYダウが799ドル安と大幅に下落し、為替相場も1ドル=112円台後半と円高が進むなど外部環境が悪化したことから、ジャスダック市場にも売りが波及した。ただ、マクドナルド<2702>やセリア<2782>、ワークマン<7564>といった時価総額上位銘柄が堅調に推移するなど主力株が堅調なことから、次第に値頃感なども意識され、押し目買いも散見された。また、個別材料株にも引き続き投資資金が向かっていることで、全般は小幅な下げにとどまった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている。


【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3594円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3594.79円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先高見込を示す陽の大引坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陰の大引坊主買印が確認でき下落反発相場で11/08高値から11/21安値には61.8%戻で、陰の大引坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では2σを下値指示線にするなど、2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3488.46円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線に頭を押さえられた形になり転換線が好転上向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の大引坊主になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は続落となった。前日の米国株急落やドル円相場が1ドル=112円台まで円高が進行するなか、朝方からマザーズ市場にも売りが先行した。その後は、朝方にマイナススタートとなった中国株が次第に下げ渋るなか、直近IPO銘柄やテーマ株中心に個人投資家による押し目買い意欲が根強かったことから、下値では拾う動きも出た。なお、売買代金は概算で788.26億円。騰落数は、値上がり97銘柄、値下がり152銘柄、変わらず15銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1016pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1012.02pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で陰の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で953.31億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが戻売りに合いIPO銘柄にも資金が循環せず投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は利確され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻り売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す陰の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は10%に値する第一象限買印に到った。10/4高値から11/18安値には61.8%戻で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の寄付坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは2σを下値指示線にするなど2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は936.67p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を下から上に貫き雲上限上にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション12月物は株式相場の下落を受けてコールの売りが目立った一方、プットは総じて上昇した。


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平成30年12月5日【新高値:8】
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平成30年12月5日【新安値:114】
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