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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/05 01:36   >>

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【04日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は8日ぶりに大幅反落して引けた。3日の米国株は上昇したものの、買い材料となった米国による中国への追加関税引き上げの一時凍結は前日の東京市場では織り込み済みで、本日は取引開始前から買い手掛かりに乏しく、直近7日間で日経平均先物は5%超も上昇しただけに目先の利益を確保する売りが先行して始まった。また、米長期金利が時間外取引で2.941%と通常取引の終値水準(2.97%)を下回ったことから、為替相場が円高方向に傾いたほか、利ざや縮小懸念から金融株が軒並み下落したため、投資家心理が悪化し、日経平均先物の売りも増えた。また、米株価指数先物が時間外取引で下げ幅を拡大させると、日経平均先物は節目の22000円台割れ目前に迫った。ブッシュ元米大統領の葬儀に伴い5日の米国株式市場などが休場となることもあって、「市場参加者が減少していることも売りを増幅させた側面がある」との指摘が聞かれた。

(技術的視点)
日経平均先物は8日ぶりに急反落した。昨日に終値ベースで上回ったばかりの75日線に加え、200日線や5日線も下回って引けた。ローソク足は上下の髭が極めて短く胴体の長い「陰の丸坊主」に近い形状となり、明日以降の弱地合い継続が警戒される。一目均衡表では、日々線が雲下限を下回り、転換線は上向きから横ばいに変化したが、基準線は上向きをキープ。遅行線も株価の上方に位置して強気シグナル発生を続けた。ボリンジャーバンドでは、日々線が中心線付近まで下げた。5日終値が中心線を下回れば、昨日の一時+2σ超過をピークとした下落トレンドが示現し、目先は下値を探る流れが強まるリスクに留意したい。RSI(9日)は昨日に過熱圏手前の77.29%に上昇したが、本日は63.47%へ急低下。このまま50%を割り込むとRSIの20%付近までの低下とともに、日経平均は調整色を強めよう。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら8日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20は大幅反落、J-Stock Indexは8日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は187(スタンダード181、グロース6)、値下がり銘柄数は431(スタンダード401、グロース30)、変わらずは59(スタンダード59、グロース0)。
本日の市場は、朝方は前日までの良好な地合いを引き継いで買いが先行して始まった。ただ、午後に入り、米長期金利が時間外取引で3日の終値水準を下回ったことを背景に、米国株価指数先物が下げ幅を拡大させ、リスクオフへの警戒感から日経平均も前日比500円超下落したことをきっかけに、投資マインドが悪化し、ジャスダック市場にも売りが波及した。また、このところ騰勢を強めていただけに、利益確定売りの好機と捉える投資家も多くいたようだ。ただ、好業績銘柄など個別材料株には引き続き投資資金が集まっており、全般は小幅安にとどまった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。


【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3605円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3606.28円をつけた陰の大引坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先安見込を示す陰の大引坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陰の大引坊主買印が確認でき下落反発相場で11/08高値から11/21安値には61.8%戻で、陰の大引坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では2σを下値指示線にするなど、2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3488.46円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線に頭を押さえられた形になり転換線が好転上向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の大引坊主になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ市場では、日経平均が500円を超える下落となったことで投資家心理が悪化し、目先の利益を確定する売りが優勢となった。また、過去最大級のIPOとして注目される今月19日上場のソフトバンク<9434>が今週からブックビルディング期間に入っており、中小型株にも資金確保を目的とした換金売りが出ているとの見方もあった。ただ、このところマザーズ市場の牽引役となっているサンバイオ<4592>や一部のバイオ株などは人気が続き、指数の下支えとなった。なお、マザーズ指数は8日ぶり反落、売買代金は概算で953.31億円。騰落数は、値上がり59銘柄、値下がり201銘柄、変わらず5銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1016pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1016.81pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で陰の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で953.31億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが戻売りに合いIPO銘柄にも資金が循環せず投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は利確され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻り売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す陰の大引坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は10%に値する第一象限買印に到った。10/4高値から11/18安値には61.8%戻で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の寄付坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは2σを下値指示線にするなど2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は936.67p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を下から上に貫き雲上限上にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
相場下落を受け、日経平均オプション12月物はコールが総じて売られ、プットはおおむね買われた。


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平成30年12月4日【新高値:24】
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平成30年12月4日【新安値:22】
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