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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/26 01:43   >>

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【25日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は大幅に5日続落して終了した。前日の米国株が急落した流れを引き継いで売りが優勢の展開となった。現物市場でも全面安となり、下値の目途が見えなくなってきている。世界的な景気減速など変調の兆しが見られるなか、株安が一段と投資マインドを弱気にさせ、持ち高を減らす動きが加速している。「株価下落に苛立ちを示すトランプ米大統領は、ムニューシン財務長官の解任を検討しているもよう」と一部海外メディアが報じたことで、トランプ米政権に対する先行き不透明感がリスクオフムードに拍車をかけた側面もありそうだ。25日の欧米市場は年明けまで休暇シーズンに入り、様子見気分が強いものの、「新規の買いは入っていない」とされ、東京市場は買い手不在の状況だった。また、市場関係者は「休暇明けの海外勢の動向も気掛かり」との声も聞かれ、売りが出尽くしていない可能性があり、当面は下値を探る動きに変化はなさそうだ。

(技術的視点)
日経平均先物は大幅に5営業日続落。ローソク足は窓を空けて長い陰線を引き、陰の丸坊主に近い形で取引を終えた。日々線は急角度で下降する5日線や25日線を下放れ、24カ月移動平均線を2016年11月以来2年1カ月ぶりに下回って取引を終えた。25日線との下方乖離率は10.87%と、10月安値局面の最大値8.41%を大幅に上回った。ザラ場の今年最高値からの下落率は21.80%と拡大し、弱気相場入りの目安となる20%を超えた。10月2日の今年最高値から同月26日までの下落と同じ下落幅を12月3日の戻り高値に当てはめた19222.65円も割り込んで引けており、日経平均は下値メドを失った状態となった。一目均衡表では、日足と週足がともに三役逆転後の弱気場面にあるほか、本日は月足でも転換線が下降を開始し、本格的な下落相場入りが示唆されている。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は7日続落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続落し、いずれも年初来安値を更新した。値上がり銘柄数は37(スタンダード32、グロース5)、値下がり銘柄数は660(スタンダード629、グロース31)、変わらずは14(スタンダード13、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、世界的な景気減速への警戒感を背景に米国株が大幅に続落し、日経平均も節目の2万円を大幅に下回ったことから、投資マインドが大幅に悪化した。株価下落に歯止めがかからないことから、個人の投資マインドも大きく悪化しており、追い証(追加証拠金)発生に伴う投げも加わり、売りが売りを呼ぶ展開となった。このため、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも連日、今年の最安値を更新した。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3030円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3035.67円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陰の丸坊主買印で三尊天井が確認でき下落反発相場で2017/7/4安値から2018/12/4高値には61.8%押で、陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。追証回避のための売り等が広がるため、新興市場の指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心に換金売りが出た。今月に入ってからの株式相場全体の下落基調で個人投資家の投資余力が評価損益率より乏しくなっており、押し目買いが入りにくかった。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ショート上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-5%上昇で25日が-10%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-5%、25日移動平均乖離率が-10%、200日移動平均乖離率が-20%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3473.25円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しで三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅に3日続落となり、前週末につけた年初来安値を連日で割り込んだ。24日まで続いた連日の米国株安や為替相場における円高進行のなか、個人投資家によるリスク回避の動きは一段と強まった。日経平均が節目の20000円を大きく割り込むなか、センチメント悪化は著しく、朝方に大きく売り込まれた後の下値拾いの動きも乏しかった。なお、売買代金は概算で1158.80億円。騰落数は、値上がり16銘柄、値下がり256銘柄、変わらず0銘柄となった。ラッセル2000戻売りや売買寄与度大配当高銘柄に戻売りが集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され大幅続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前750pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で757.02pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-10%に戻り25日移動平均乖離率が-20%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1158.80億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻売が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されてプラスに転じる展開となり一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート戻売」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-10%となり25日移動平均乖離率は-20%に値する第一象限売印即ち三尊天井売印に到った。10/30安値から12/3高値には61.8%押で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は945.09p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション19年1月物は株式相場の下落を受けて、買う権利である「コール」が総じて売られた。売る権利である「プット」は大幅に上昇した。

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平成30年12月20日【新高値:0】
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コード 銘柄名 騰落率

平成30年12月20日【新安値:1586】
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