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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/04 01:42   >>

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【03日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は大幅続伸。1日に開催された米中首脳会談において、米国が中国への追加関税発動を90日間猶予すると決定し、米中貿易摩擦の激化懸念が後退した。これを好感する格好で、225先物は30日のシカゴ先物清算値(22420円)を大きく上回る22680円で取引を開始すると、22710円まで上げ幅を拡大した。ただ、買い一巡後は上値の重さも意識され、22540円まで下落する場面がみられた。
(技術的視点)
日経平均先物は7日続伸。終値は10月17日以来およそ1カ月半ぶりに75日線を上回った。5日、25日、75日、200日の各移動平均線が上向いており、目先は上昇トレンドの継続が期待される。一目均衡表では、雲下で推移してきた日々線が雲中に復帰して引け、弱気局面からの脱出を示した。基準線と転換線が上向き、遅行線は株価との上方乖離幅を拡大して強気シグナルが鮮明になった。ボリンジャーバンドは10月2日以来約2カ月ぶりにザラ場高値が+2σを超過し、買い方主導の相場展開を印象づけた。RSI(9日)は77.29%に上昇。過熱圏の80%超を目指した上昇トレンドをキープした。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線ができている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに7日続伸し、JASDAQ-TOP20は反発した。値上がり銘柄数は421(スタンダード399、グロース22)、値下がり銘柄数は202(スタンダード194、グロース8)、変わらずは55(スタンダード49、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、週末のG20にて米中両国の関税引き上げ合戦が一時休戦となったことから、投資家のリスク許容度が高まり、JASDAQ平均は前営業日比約0.4%高となる3594.06で寄り付き、終日上値追いの展開が続き、終値はこの日の高値となる3616.49(前日比1.1%高)で引けた。値上がり銘柄数が値下がり銘柄数の2倍を超え総じて力強さが感じられる1日となった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3615円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3616.49円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし上向き本格上昇を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で10/22高値から11/21安値には50.0%戻で、陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が3%上昇で25日が4%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が3%、25日移動平均乖離率が4%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3488.46円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線に頭を押さえられた形になり転換線が好転上向状況になり雲下になり、先高見込を示す陽の丸坊主になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は7日続伸となった。市場全体の関心が強かった米中首脳会談において、条件付きで米国が中国への追加関税を90日間猶予すると決め、貿易戦争の激化をひとまず回避した格好となった。これを好感する流れから、本日は主力市場及び新興市場では揃って買いが先行する展開に。その後も中国などのアジア株高も追い風となって、終日強い値動きが続いた。なお、マザーズ指数は7日続伸、売買代金は概算で911.66億円。騰落数は、値上がり171銘柄、値下がり83銘柄、変わらず11銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1030pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1032.07pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で911.66億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善はしたもののメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買われ、SOX指数の上昇などテクノロジー銘柄が反発し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻しが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す下影陰線という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は10%に値する第一象限買印に到った。10/4高値から11/18安値には61.8%戻で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の寄付坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは2σを下値指示線にするなど2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は936.67p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を下から上に貫き雲下限下にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション12月物は買う権利である「コール」に値上がりが目立った。売る権利である「プット」は総じて下落した。


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平成30年12月3日【新高値:44】
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平成30年12月3日【新安値:4】
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