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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/20 03:03   >>

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【19日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は続落して終了した。海外市場の日経平均先物安に連動する形で朝方から売りが先行して始まった。前日の欧州主要市場での株価下落や米国株の戻りの鈍さ、為替市場での円高傾向などが嫌気された。また本日、東証1部に新規上場したソフトバンク<9434>が公開価格を下回ったことも投資家心理の悪化に拍車をかけ、東証1部全体の株価下落要因となったとみられる。ただ、下値では国内年金など長期資金と思われる買いが入ったとの声が聞かれ、プラスに転じる場面もあったが、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果待ちとの状況に変化はなく積極的な売り買いを手掛ける向きは少なく、商いは盛り上がりに欠けていた。

(技術的視点)
日経平均先物は続落。ローソク足は陰線を引き、節目の21000円や10月26日のザラ場安値20971.93円を下回った。25日線など主な移動平均線は下降を続け、下落トレンド延長を示唆した。一目均衡表では、日々線が雲下で推移し、遅行線は株価の下方で弱気シグナル発生を継続。転換線が下降を続ける一方、基準線は横ばいから下向きに変わり、売り方優位が一段と鮮明になった。ボリンジャーバンドでは、ザラ場安値が-2σを割り込んだ。終値ベースで中心線を超えていた13日を直近ピークとする下降トレンドが続いており、20日以降の日経平均は本格的な-2σ割れも警戒される。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら4日続落し、JASDAQ-TOP20、J-StockIndexはともに4日ぶりに小反発した。値上がり銘柄数は290(スタンダード275、グロース15)、値下がり銘柄数は349(スタンダード331、グロース18)、変わらずは52(スタンダード49、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、日経平均株価が10月26日以来約2カ月ぶりに2万1000円台を割り込むなど株安連鎖への警戒感が広がったほか、個人投資家の注目が高いとされる本日東証1部に上場したソフトバンク<9434>が、公募売り出し価格を下回っての初値形成となったため、個人投資家マインドも悪化し、売りが先行して始まった。連日の年初来安値更新となったが、連日の株価下落に対する自律反発狙いの買い戻しなどが入り、その後はプラスに転じる場面もあった。しかし、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を控えて、前日終値水準での模様眺めムードが続いた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され小反発で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは転換暗示を示す十字線が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3360円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3361.20円をつけた十字線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、転換暗示を示す十字線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している十字線買印が確認でき下落反発相場で2017/9/6安値から12/17高値には50.0%押で、十字線を発生させ下降反発相場化した。今週はソフトバンクを筆頭に新規株式公開が相次ぐ。新規上場銘柄への投資資金を捻出するため、新興市場の指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心に換金売りが出た。今月に入ってからの株式相場全体の下落基調で個人投資家の投資余力が評価損益率より乏しくなっており、押し目買いが入りにくかった。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ショート上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-2%上昇で25日が-5%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-2%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3598.8円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しで三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は4日ぶりに大幅反発となった。東証1部に上場したソフトバンク<9434>の初値が公開価格を2.5%下回る1463円となり、センチメント悪化が意識されるなか、マザーズ指数は直後にマイナスに転じた。しかし、その後は、突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されてプラスに転じる展開となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果に対する市場反応を見極めたいとのムードから、買い戻し一巡後は様子見ムードが広がっていた。なお、売買代金は概算で1014.95億円。騰落数は、値上がり141銘柄、値下がり119銘柄、変わらず6銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が実行され大幅反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前885pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で885.94pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で下影陽線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す下影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1014.95億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻売が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われたが突っ込み警戒感から押し目買いや自律反発を狙った買いが散見されてプラスに転じる展開となり一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先高見込を示す下影陽線という理由で「小型ロング先物ショート戻売」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限買印に到った。10/30安値から12/3高値には61.8%押で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1014.95p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
相場下落を受けて、日経平均オプション1月物は「コール」の下げが目立ち、「プット」がおおむね上昇した。

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平成30年12月19日【新高値:2】
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平成30年12月19日【新安値:691】
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