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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/19 02:12   >>

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【18日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は大幅に反落して終了した。前日に米国で発表されたNY連銀の製造業景況指数、全米住宅建設業協会(NAHB)の住宅市場指数の二つの指数は、どちらも市場関係者の予想を下回り、米景気の先行き不安が懸念された。
また、前週末に中国と欧州で発表された経済指標に続き、米国でも経済指標に弱さが見られたことで、世界的な景気
減速への警戒感が一段と強まり、日経平均先物は朝方から売りが優勢となると、一時前日比420円安の21030円と節目の21000円台割れ目前に迫った。10月以降の株価調整局面では21000円近辺まで下がると反転した傾向にあり、市場からは「一段と売り込むのは難しい」との指摘も聞かれる。 しかし、今夜から始まる米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果やそれを受けた米国金融市場の動向が気掛かりで、下値模索の展開は続きそうだ。

(技術的視点)
日経平均先物は反落。ローソク足は窓を空けて陰線を引き、下げ幅は一時405.44円に拡大した。終値は下向きに転じた5日線を下回ったほか、25日線や13週線など主な移動平均線は下降を続けた。一目均衡表では、日々線が雲下にとどまり、遅行線は株価の下方で弱気シグナル発生を継続した。転換線は横ばいの基準線を下放れて下降し、下落トレンドの延長を示唆した。ボリンジャーバンドでは、終値は-2σ付近で引けた。中心線を上回って引けた13日を直近ピークとする下降トレンドが続いており、引き続き-2σに向けた下落が警戒される。RSI(9日)は39.35%と、前日を若干ながら下回る水準(35.43%)。77.29%を付けた今月3日をピークとする低下トレンドが続いており、RSIで20%水準に向けた日経平均の下落基調の継続が予想される。チャートポイントは先安見込を示す上影陰線が出来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日続落した。値上がり銘柄数は67(スタンダード62、グロース5)、値下がり銘柄数は593(スタンダード562、グロース31)、変わらずは29(スタンダード29、グロース0)。
 本日の市場は、前日の米国株の大幅安を背景に日経平均が大幅に反落した流れを映して、ジャスダック市場にも売りが波及。中小型株を敬遠する動きが続いた。また、為替相場も一時1ドル112円台半ばへと円高が進んだことも市場ムードを悪化させ、買い手控え機運が広がっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3370円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3371.08円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陰の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で2017/9/6安値から12/17高値には50.0%押で、陰の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。今週はソフトバンクを筆頭に新規株式公開が相次ぐ。新規上場銘柄への投資資金を捻出するため、新興市場の指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心に換金売りが出た。今月に入ってからの株式相場全体の下落基調で個人投資家の投資余力が評価損益率より乏しくなっており、押し目買いが入りにくかった。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ショート上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-2%上昇で25日が-5%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-2%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3598.8円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底騙しで三尊天井形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ市場では、リスク回避の売りが広がった。前日の米国市場でNYダウやナスダック総合指数が大幅続落し、本日の日経平均も一時400円を超える下落となったため、金融市場の不安定感が意識されて個人投資家のマインドが大きく悪化した。マザーズ時価総額上位のメルカリ<4385>などは安値更新で見切り売りが出て、下げ足を速めた。なお、マザーズ指数は大幅に3日続落、4%近い下落でおよそ1カ月半ぶりに900ptを割り込んだ。売買代金は概算で955.74億円。騰落数は、値上がり20銘柄、値下がり240銘柄、変わらず4銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主ができている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前875pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で875.76pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試を抱線形成中で陰の大引坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えデッドクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-2%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で955.74億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが戻売りに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理悪化しFOMC通過を睨みメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻売が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す陰の大引坊主という理由で「小型ショート先物ロング戻売」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-2%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到った。10/30安値から12/3高値には50.0%押で雲中陰の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1014.95p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション19年1月物はプットが買われ、コールは売られた。

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平成30年12月18日【新高値:1】
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平成30年12月18日【新安値:722】
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