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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/15 01:00   >>

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【14日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反落して終了した。大阪での夜間取引で軟調に推移した流れを引き継ぎ、続落して始まった。また、米系ヘッジファンドとみられる仕掛け的な売りが先物に断続的に出たことからじりじりと値を下げ、11時すぎには21270円まで下押した。午前11時に発表された中国の経済指標がさえなかったことも日経平均先物売りに繋がったようだ。さらに、華為技術(ファーウェイ)など中国企業の通信機器を締め出す動きが米国以外にも広がり、市場では「中国向けに生産機械を販売しているメーカーなど、日本企業のビジネスへ影響も懸念され始めている」との声も聞かれ、ヘッジ売りも散見されており、安値圏で取引を終了した。

(技術的視点)
日経平均先物は3日ぶり大幅反落。ローソク足は陰線を引き、ほぼ安値引けした。昨日まで直近2日の上昇分のほぼ3分の2押しとなり、5日線の下降転換と合わせて上値の重さを確認する形となった。一目均衡表では、日々線が雲下にとどまった。基準線は横ばいを保ったが、10日から基準線と一致してきた転換線が下向きとなったほか、遅行線は株価との下方乖離幅を拡大して弱気シグナルが再び大きくなり、売り手優位が鮮明になった。ボリンジャーバンドでは、ザラ場高値が中心線を下回り、終値は-1σを下回った。週明け17日以降は再び-2σに向けた下落が警戒される。RSI(9日)は39.99%から29.24%へ低下。3日の77.29%をピークとする低下局面が継続した形となった。自律反発を期待できる20%圏までは幅があり、日経平均先物の下落余地は大きいだろう。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は177(スタンダード166、グロース11)、値下がり銘柄数は444(スタンダード420、グロース24)、変わらずは51(スタンダード50、グロース1)。
 本日の市場は、米中貿易摩擦緩和期待などを背景にした前日までの流れを引き継いで、買いが先行して始まると、一時前日比5円12銭高の3504円10銭まで上昇した。その後、海外ファンドと見られる225先物への仕掛け的な売りなどで、日経平均が下げ幅を拡大させると、個人投資家のマインドも萎縮し、ジャスダック市場は当面の利益を確保する売りや週末のポジション調整売りなども散見されマイナスに転じると、引けにかけて下げ幅を拡大した。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3470円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3472.27円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で12/04高値から12/21安値には38.2%戻で、陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ショート上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-1%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3622.06円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主で二番底形成になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は3日ぶり大幅反落となった。朝方は買いが先行する場面がみられたものの、その後はマイナスに転じ、前引けにかけて下げ幅を広げる展開になった。今晩に控える米小売売上高やPMIといった重要経済指標発表を前に、オーバーウィークでポジションを取りにくい需給状況となったことから、個人投資家による利益確定の動きが強まった。後場にかけては、下値を拾う動きもみられたが、総じて戻りは鈍かった。なお、売買代金は概算で853.84億円。騰落数は、値上がり62銘柄、値下がり198銘柄、変わらず5銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前940pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で942.01pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ攻防の分岐を示す足長同時で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で853.84億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが戻売りに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は戻売され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻売が目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である雇用統計を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり1033p下降チャネルの可変から下方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型ショート先物ロング戻売」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限売印に到った。12/4高値から12/11安値には61.8%戻で雲中陽の陰孕みで包足大陰線が大底となり、トレンド転換することも多い相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1030.16p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線が転換線を下から上に貫き雲上限上にいる三役好転戻の形になり攻防の分岐を示す足長同時の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション19年1月物は株式相場が下落したため、プットが買われ、コールは売られた。

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平成30年12月14日【新高値:8】
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平成30年12月14日【新安値:152】
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