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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/12/11 02:01   >>

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【10日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は反落して引けた。7日の米NYダウが558.72ドル安と大幅安となった流れを引き継ぎ、リスク回避ムードが強まった。米国ではナバロ大統領補佐官が90日間の米中貿易協議について「合意できなければ関税を引き上げる可能性がある」と発言し、改めて貿易摩擦への懸念が強まり、米中通商交渉が長期化するとの見方が売りにつながった。また、中国をはじめとするアジア各国の株式市場が軒並み下落し、時間外取引での米株価指数先物の下落も加わり、株安連鎖への警戒感から買い見送りムードが広がった。
(技術的視点)
日経平均先物は急反落。ローソク足は窓を空けて下げ、陰線を引いた。終値は下値支持線として意識された11月21日のザラ場安値21243.38円を下回り、10月26日の直近安値20971.93円が次の下値めどとして視野に入ってきた。5日線の降下角度が大きくなったほか、25日、75日、200日の各線も下向きが続いた。週足では13週線が26週線と52週線を相次いで下回り、本日終値水準で週末を迎えれば週足ベースのデッドクロスが確定し、中長期的な下落トレンド入りが濃厚になる。一目均衡表では、日々線は雲下限からの下方乖離幅を拡大、基準線と転換線は下向き。遅行線も株価との下方乖離幅を拡大し、弱気シグナルが鮮明になった。ボリンジャーバンドでは、終値が-2σを下回った。中心線の下降が続いていることもあり、当面はレンジの下方拡張圧力が強まろう。RSI(9日)は46.69%から中立圏下方の34.28%に低下した。自律反発が期待できる20%水準まで低下余地があり、日経平均の下げ止まりには日数を要しそうだ。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに5日続落し、JASDAQ-TOP20は急反落した。値上がり銘柄数は112(スタンダード110、グロース2)、値下がり銘柄数は525(スタンダード491、グロース34)、変わらずは36(スタンダード36、グロース0)。
本日の市場は、米中貿易摩擦の激化懸念などを映して前週末の米国株が大幅に下落し、日経平均も急反落しているため、個人投資家の投資マインドが悪化。ジャスダック市場にも売りが膨らんだ。このため、指数寄与度の高い時価総額上位銘柄中心に値を消す銘柄が増えた。また、ソフトバンクG<9984>の通信子会社ソフトバンクの公募売り出し価格が本日決まる見通しのため、「19日の上場を控えて保有株の換金売りが出ている」との指摘が聞かれたことも相場を冷やした側面もある。ただ、個別材料株の一角には投資マネーが流入しており、選別色が一段と強まっている。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】

前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3490円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3498.87円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)をデッドクロスし下向き本格下降を示し、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とデッドクロス(逆転)している陰の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で10/30安値から12/04安値には61.8%戻で、陰の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ショート上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-1%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-7%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3638.87円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線や基準線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転下向状況になり雲下になり、先安見込を示す陰の丸坊主になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は大幅に5日続落となった。7日の米国株式相場でNYダウ、ナスダックはともに大幅下落。11月雇用統計で非農業雇用者数が前月比15.5万人増と予想を大きく下振れたことで、景気後退懸念が強まった。米株安の流れに加え、英国のEU離脱案の下院採決を11日に控えていた他、寄り付き前に発表された7−9月期国内総生産(GDP)改定値が、前期比年率−2.5%で市場予想を下回ったことも投資家心理を悪化させた。日経平均が一時500円超安となる状況のなか、マザーズ指数も同様に売り先行でスタート、その後も終日冴えない展開に。後場には若干値を戻す局面もあったものの、結局は3.35%安で取引を終えている。なお、マザーズ指数は大幅に5日続落、売買代金は概算で680.90億円。騰落数は、値上がり23銘柄、値下がり241銘柄、変わらず2銘柄となった。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。

【技術的視点】

前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前947pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で947.72pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を越えゴールデンクロスし、200日移動平均線に頭を押さえられ弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-1%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で740.14億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株安や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も戻売りが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが戻売りに合いIPO銘柄にも資金が循環せず投資家心理悪化しメルカリ等寄与度の大きい銘柄やテーマ株は利確され、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも戻り売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達先安見込を示す陰の寄付坊主という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は10%に値する第一象限買印に到った。10/4高値から11/18安値には61.8%戻で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の寄付坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1041.46p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を下から上に貫き雲上限上にいる三役好転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション12月物は株式相場の下落を受け、買う権利である「コール」が総じて売られ、売る権利である「プット」が買われた。

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平成30年12月10日【新高値:4】
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平成30年12月10日【新安値:442】
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