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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/07 00:07   >>

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【06日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は反発して高値引けとなった。5日のNYダウの値上がりや為替市場での円安基調が支援材料となり、日経平均先物は22000円台を回復し、終日堅調な展開だった。取引時間中に発表したトヨタ<7203>の好決算が投資マインドを改善させて買い気が盛り上がると、午後に入り一段高となった。ただ、米中間選挙を控えて様子見ムード
は強く、売買高は3万枚程度と積極的な売り買いは手控えられた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに小反落し、JASDAQ-TOP20は小反発、J-Stock Indexは小幅に続落した。値上がり銘柄数は247(スタンダード235、グロース12)、値下がり銘柄数は342(スタンダード319、グロース23)、変わらずは61(スタンダード60、グロース1)。
 本日の市場では、前日に好決算を発表したソフトバンクG<9984>や、本日午後にトヨタ<7203>が好決算を発表し、個人投資家の資金は主力の大型株に向かい、ジャスダック市場は買い見送られた。また日本時間の午後8時から投票が始まる米中間選挙を前に全般的に模様眺めムードが強まった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3596円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3591.59円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先安見込を示す陰の大引坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している陰の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で10/11安値から10/18高値には61.8%押で、先安見込を示す陰の大引坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-7%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3658.21円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転下向状況になり雲下でV字になり、先高見込を示す陽の丸坊主で雲下限で転換線と基準線に頭を押さえられた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ市場では、米NYダウの上昇を受けて日経平均が反発スタートしたことにつれ、買いが先行した。しかし、マザーズ指数はここ2日の上げが目立っていただけに、上値では利益確定の売りも出てマイナスに転じる場面があった。米中間選挙を前にポジションを手仕舞う動きもあったとみられる。なお、マザーズ指数は3日続伸、売買代金は概算で748.97億円。騰落数は、値上がり74銘柄、値下がり184銘柄、変わらず10銘柄となった。
ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前945pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で949.27pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで一陽介在五葉連形成中で小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ強気維持を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率4%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で748.97億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も売が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は4%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。9/28高値から10/30安値には50.0%戻で雲下限陽の陰孕みで包足となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は821.32p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では下降線の基準線と転換線の間に挟まれ転換線が基準線を上から下に貫き雲下限限越えに成功した三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の丸坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション11月物は株式相場の下落を受けて買う権利である「コール」が総じて安い。売る権利である「プット」は軒並み上昇した。





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平成30年11月6日【新高値:10】
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平成30年11月6日【新安値:21】
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