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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/29 02:40   >>

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【28日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は4日続伸して引けた。27日の米国株の続伸を受けて、日経平均先物は朝方から買いが先行。為替相場の円安・ドル高進行に加え、中国・上海総合指数も堅調に推移したことも追い風となった。週末に開催される予定の米中首脳会談について楽観的な見方を示したクドロー米国家経済会議(NEC)委員長の発言が材料視された。米中貿易戦争への警戒感が後退し、「海外ヘッジファンドなどの買いが入った」との指摘が聞かれ日経平均先物は高値引けとなった。ただ、「イベント前のポジション整理の買い戻し」といった印象が強いとの指摘も聞かれる。このため、日経平均先物は前日比25日線を上回り、本日は200日線を上回った。「75日線を早晩上回ることが出来れば、戻りを強める可能性が高い」との声が聞かれ、この水準を奪回出来るのかが今後のポイントになりそうだ。

(技術的視点)
日経平均先物は4日大幅続伸となった。ローソク足はマドを空けて陽線を引き、25日線を上放れた。本日上向きに転じたばかりの25日線の下では、上昇中の5日線が迫っており、29日以降の短期ゴールデンクロス達成が期待される。一目均衡表では、基準線が下降したが、転換線は本日も上昇し、日経平均の短期的な上昇基調を確認した。遅行線は10月23日の終値を上回って引け、弱気シグナル発生が止まった。ボリンジャーバンドでは、10月3日以来およそ2カ月ぶりに終値ベースで+1σを上回った。中心線が上昇をキープしたこともあり、買い手優勢の地合いを示唆している。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主ができている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも4日続伸した。値上がり銘柄数は381(スタンダード354、グロース27)、値下がり銘柄数は216(スタンダード209、グロース7)、変わらずは54(スタンダード52、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、27日の米国株の値上がりを映して日経平均が大幅に続伸し、終値ベースでも12日以来約半月ぶりに22000円台を回復したことから、個人投資家のマインドも改善し、JASDAQ市場にも買いが波及。JASDAQ平均は前日比19円86銭高の3564円86銭と4日続伸し、25日線(3563円38銭)を上回った。また、クドロー米国家経済会議(NEC)委員長が27日の記者会見で、不公正貿易慣行の是正要求に中国側が新提案を示せば、「取引できる可能性が十分にある」との見解を示したことで、市場には「米中貿易摩擦への警戒感の後退につながった」との見方が台頭。これも買い安心感につながったようだ。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3564円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3564.86円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)をゴールデンクロスし、50日移動平均線、100日移動平均線と75日移動及び、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、弱気維持を示す小陰線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、25日MA(投資家短期売買費用)とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で11/8高値から11/21安値には50.0%戻で、先高見込を示す陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-7%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3584.51円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線に頭を押さえられた形になり転換線が好転上向状況になり雲下になり、弱気維持を示す小陰線になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は大幅に4日続伸となった。前日の米国株高や円安傾向を背景に朝方からマザーズ市場にも買いが先行した。また、日経平均が抵抗線となっていた22000円台を回復したことや堅調なアジア株の動向を受けて、個人投資家によるセンチメントも好転し、指数インパクトの大きいマザーズ銘柄が中心となって上げ幅を拡大する展開となった。なお、売買代金は概算で1089.70億円。騰落数は、値上がり180銘柄、値下がり73銘柄、変わらず9銘柄となった。
ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前975pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で995.71pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線を越えゴールデンクロスし、75日移動平均線と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ強気維持を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1089.70億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善はしたもののメルカリ等寄与度の大きい銘柄は買われ、SOX指数の上昇などテクノロジー銘柄が反発し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻しが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達買勢力弱体を示す下十字出現という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到った。11/9高値から11/20安値には50.0%戻で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の丸坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1005.19p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を下から上に貫き雲下限下にいる三役好転戻の形になり強気維持を示す小陽線の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション12月物はコールが買われ、プットは売られた。

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平成30年11月28日【新高値:32】
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平成30年11月28日【新安値:25】
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