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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/27 00:51   >>

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【26日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は続伸して引けた。本日の東京市場では、2025年国際博覧会(万博)の開催地が大阪に決定したことを受けて、建設や倉庫、陸運株などに資金が流入した。また、大阪臨海部の再開発やインバウンド需要の増大に対する期待感から個人投資家を中心に売買が活発化したことから、日経平均先物も買いが優勢となった。また、時間外取引の米株価指数先物の上昇や前場中盤から取引が始まった中国・上海市場の堅調な値動きを好感し、内需関連銘柄を中心に買い戻しや押し目買いが入ったほか、1ドル=113円台前半へと円安が進んだことも日経平均先物高につながった。ただ、今週末の20カ国・地域(G20)首脳会談に合わせて開催される米中首脳会談の結果を見極めようとのムードが強く、自律反発の域を抜け出ていないようだ。
(技術的視点)
日経平均は続伸。ザラ場高値が25日線に接近したほか、12日を直近ピークに下降を続けてきた5日線が上昇に転じ、短期的な下降トレンド脱出を示唆した。一目均衡表では、日々線が雲下にとどまり、転換線と基準線は下向きのままだったが、遅行線の株価に対する下方乖離幅が縮小し、弱気シグナルがやや小さくなった。ボリンジャーバンドでは、21日の一時-1σ割れを直近ボトムとする緩やかな反転トレンドが続いているとみられ、27日以降は中心線回復、+1σ超過が期待される。RSI(9日)は売られ過ぎ圏に近い26.32%から33.88%と中立圏の下側にシフト。日経平均はRSIの50%超への上昇に支えられながらの短期上昇トレンド入りが見込まれる。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主ができている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅続伸した。値上がり銘柄数は385(スタンダード365、グロース20)、値下がり銘柄数は226(スタンダード213、グロース13)、変わらずは56(スタンダード53、グロース3)。 本日の市場では、2025年の国際博覧会(万博)の大阪開催が決まったことを材料視し、
関連銘柄が人気を集めたほか、日経平均が3ケタの上昇を演じたことも個人投資家のマインド改善につながった。ただ、今週末に開催される20カ国・地域(G20)首脳会議に合わせて開催される米中首脳会談の行方が懸念材料となり、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはなく、上値の重い展開を強いられた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。
チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3540円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3544.21円をつけた小陽線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とデッドクロス(逆転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、強気維持を示す小陽線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している小陽線買印が確認でき下落反発相場で10/30安値から11/8高値には61.8%押で、強気維持を示す小陽線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は2479.13円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線に頭を押さえられた形になり転換線が好転下向状況になり雲下になり、強気維持を示す小陽線になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は小幅続伸となった。マザーズ指数は買い先行で取引を開始。その後は一時マイナス圏に沈む場面もあったものの、キャッシュレスや大阪万博関連を中心に新興市場でも個別物色が見られ、概ね堅調な値動きに。なお、マザーズ指数は小幅続伸、売買代金は概算で648.58億円。騰落数は、値上がり166銘柄、値下がり95銘柄、変わらず7銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上
場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す上影陽線ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前964pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で964.47pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で上影陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)を越えゴールデンクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す上影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-1%に戻り25日移動平均乖離率が1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で648.58億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反発し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻しが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達買勢力弱体を示す下十字出現という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。11/19高値から11/03高値には38.2%押で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の丸坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1005.19p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を上から下に貫き雲下限下にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す下影陽線の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション12月物は株式相場の上昇を受け、買う権利である「コール」に値上がりが目立った。売る権利である「プット」は下落した。

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平成30年11月26日【新安値:54】
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