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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/23 02:21   >>

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【22日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反発して引けた。週末の三連休や感謝祭による米国市場の休場を控えて、全般的に様子見ムードの強い展開となった。米ハイテク株高を受けて買いが先行して始まったが、中国株の軟調を嫌気して前日終値を下回る場面も見られた。ただ、後場に入ると、日銀による上場投資信託(ETF)買い観測が流れたことをきっかけに買いの勢いが強まり、日経平均先物は高値引けとなった。月末に米中首脳会談を控え、海外勢の動きも乏しさを指摘する声もある。米中貿易摩擦による世界経済減速懸念から、鉄鋼、機械など景気に業績が左右されやすい業種は買いが手控えられた。一方、化粧品や百貨店、陸運など、内需・ディフェンシブ関連は人気を集めている。
(技術的視点)
日経平均先物は3日ぶりに反発した。ローソク足はやや長い下髭を出して陽線を引いたものの、終値べースでは5日線を下回り、上値の重さが再確認された。25日や75日、26週、52週など主な移動平均線は下向きのままで、短期でも中長期でも強い下落トレンドが続く。一目均衡表では、日々線が雲下で推移。転換線は下降を続けるほか、基準
線は横ばいから再び下向きに変わり、こちらも下落トレンドの延長を示唆。ボリンジャーバンドでは、-1σを下回ることなく推移したが、中心線にタッチする場面もなく、弱地合いの好転には至らなかった。チャートポイントは首吊を示す手繰線ができている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも反発した。値上がり銘柄数は400(スタンダード372、グロース28)、値下がり銘柄数は203(スタンダード196、グロース7)、変わらずは67(スタンダード66、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米ハイテク株の上昇を映して買い先行で始まった。ただ、来週の20カ国(G20)首脳会議時に行われる予定の米中首脳会談を控え、米中貿易摩擦問題の動向を警戒し、内需・ディフェンシブ関連を中心に買われた。また、午後に入り、日銀による上場投資信託(ETF)買い観測を受けて日経平均が堅調に推移したことも投資家心理の改善に寄与した。一方、日米ともに連休を控えており、持ち高調整の売りも散見されており、上値の重い展開となっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3526円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3526.92円をつけた小陰線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とデッドクロス(逆転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、上昇転換暗示を示す手繰線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している手繰線買印が確認でき下落反発相場で10/30安値から11/8高値には61.8%押で、先高見込を示す下影陽線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-1%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-6%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3475.89円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転上向状況になり雲下でV字になり、上昇転換暗示を示す手繰線になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。
 
【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 マザーズ指数は3日ぶりに大幅反発。前日の米国株式相場において、ハイテクセクター中心に買い戻しの動きが広がった流れを受けて、IT関連の多いとされるマザーズ市場にも朝方から買いが先行した。その後は前場中ごろに中国株の戻りの鈍さが意識されると一時マイナスに転じる場面もあったが、日経平均の下値の堅さが意識されるなか、国内三連休や米感謝祭を控えた売り方の買い戻しなどもあり、大引けにかけて朝方に付けたこの日の高値水準に迫る格好に。なお、売買代金は概算で644.64億円。騰落数は、値上がり166銘柄、値下がり90銘柄、変わらず11銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線ができている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前946pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で946.97pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で上影陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)を越えゴールデンクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す上影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-1%に戻り25日移動平均乖離率が1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で644.64億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反発し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻しが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達買勢力弱体を示す下十字出現という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到った。10/30安値から11/03高値には38.2%押で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の陽の丸坊主が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1005.19p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を上から下に貫き雲下限下にいる三役好転戻の形になり先高見込を示す下影陽線の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション12月物は株式相場の上昇を受けて買う権利である「コール」に値上がりが目立った。売る権利である「プット」は下落した。

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不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成30年11月22日【新高値:14】
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平成30年11月22日【新安値:87】
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