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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/02 01:12   >>

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【01日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は3日ぶりに反落して引けた。前日までの2日間で780円上昇した反動で利益確定売りが優勢となったほか、シカゴ先物の清算値が前日大阪終値を下回ったことも売りにつながった。本日の市場は、急落後の上昇で戻り売りが出やすい局面となり、日経平均先物も一時前日比200円安の21680円と下げ幅を拡大させた。ただ、中国・上海株が強含みで始まると、東京市場も次第に売り圧力が後退し日経平均先物も下げ幅をやや縮めた。日東電工<6988>や東エレク<8035>ど、前日に通期業績予想を下方修正した指数寄与度の高い輸出関連株が値を下げたほか、NTTドコモ<9437>が「携帯電話の通信料金を引き下げる」と発表したことで、他の携帯電話会社にも売りが波及し、これが日経平均先物安につながったほか、市場関係者からは「海外勢が米中間選挙など重要イベントを前にして手仕舞い売りを出した」との声も聞かれ、安値引けとなった。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続伸した。値上がり銘柄数は293(スタンダード281、グロース12)、値下がり銘柄数は309(スタンダード288、グロース21)、変わらずは59(スタンダード56、グロース3)。 本日のJASDAQ市場は、前日までの戻りが急だったことから、目先の利益を確保する動きが広がり、ジャスダック平均は3日ぶりに小反落した。また、日経平均が反落したことも戻り待ちの売りを誘う一因になったようだ。ただ、好決算など個別に材料のある銘柄に対する物色意欲は旺盛で、全般は小幅な下落にとどまっていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消
を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す下影陰線ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3550円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3550.78円をつけた下影陰線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、弱線を示す下影陰線戻試状況で一陽介在五陰連で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で10/11安値から10/18高値には61.8%押で、弱線を示す下影陰線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-4%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-4%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3737.9円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転下向状況になり雲下でV字になり、先高見込を示す陽の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は3日ぶりに反落となり、前日比7.97pt安(下落率0.88%)の899.59ptで取引を終えた。前日の米国株上昇や為替の円高推移などの強弱材料が入り混じるなか、朝方のマザーズ指数は前日比横ばいの動きが先行した。堅調なアジア株式市場のスタートなど堅調な外部環境を受けて、前場なか頃にはマザーズ銘柄に対しても個人投資家による押し目買いの動きがみられた。しかし、週末にかけて米国雇用統計をはじめとした海外における重要な経済指標発表や米アップルの決算も控え、日経平均が後場にかけて下げ幅を広げるなか、直近の急ピッチの上昇をみせたマザーズ市場にも利益確定の動きが出る格好となった。なお、売買代金は概算で781.04億円。騰落数は、値上がり88銘柄、値下がり175銘柄、変わらず3銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前907pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で907.56pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試をで鍋底形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で781.04億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も売が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到った。10/11安値から10/18高値には61.8%押で雲下限陰の陰孕みで包足となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は954.75p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では下降線の基準線と転換線に頭を押さえられ転換線が基準線を上から下に貫き雲下限限越えに成功した三役逆転の形になり先安見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション11月物は株式相場の下落を受け、買う権利である「コール」に値下がりが目立った。売る権利である「プット」は上昇した。



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平成30年11月1日【新高値:13】
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平成30年11月1日【新安値:73】
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