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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/13 01:19   >>

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【10日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は小幅続落して引けた。前週末9日の米国市場で中国経済の減速懸念などを背景に主要指数が下落したため、本日の東京市場では主力株を中心に売りが先行。日経平均先物にも売りが波及すると前週末比240円安の22030円まで下押した。ただ、売り一巡後は値ごろ感から一部大型株が買われたほか、中国株も堅調に推移したことから、225先物にも買い戻しの動きが散見され、プラスに転じる場面があった。市場関係者からは「今日はほとんど材料がなく、様子見姿勢が強まっている」との声が聞かれ、狭い値幅でのもみ合いに終始した。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続落した。値上がり銘柄数は231(スタンダード220、グロース11)、値下がり銘柄数は375(スタンダード351、グロース24)、変わらずは57(スタンダード56、グロース1)。
 本日の市場は、前週末の米株式相場の下落で投資家心理が悪化した。上昇基調だった前週の反動で目先の利益を確保する売りが出たほか、ユニバーサル<6425>、ナカニシ<7716>など時価総額の大きい銘柄が急落したことも響いた。ただ、好決算銘柄など個別に材料のある銘柄には短期の値幅取りの動きが活発化したが、全体相場を押し上げるには力不足だった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。
チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3605円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3605.88円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、ゴールデンクロス(好転)している陰の寄付坊主買印が確認でき下落反発相場で10/23高値から10/30安値には50.0%戻で、先安見込を示す陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-1%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-7%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3447.69円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転上向状況になり雲下でV字になり、首吊を示す手繰線になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のマザーズ市場では、主力株を中心に利食いが優勢に。マザーズ指数は10月30日に821.32ptを付けてから急ピッチのリバウンドで心理的節目の1000pt付近まで戻していたこともあり、本日は主力の東証1部市場でも方向感が掴みづらかったなか、利食いの動きが強まった。後場は一段安となったものの、大引けにかけてやや下げ渋る展開。なお、マザーズ指数は7日ぶりに反落、売買代金は概算で929.88億円。騰落数は、値上がり77銘柄値下がり180銘柄、変わらず10銘柄となった。

ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前960pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で965.88pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで抱線形成中で陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)を越えゴールデンクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で929.88億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反発し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻しが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行であったが11/3でチャネルラインに到達買勢力弱体を示す下十字出現という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は3%に値する第一象限売印に到った。10/28高値から10/29安値には61.8%戻で雲下限陽の陰孕みで包足即ち前日の陽線を完全に包み込むような形の大陰線が出た場合、相場転換印となり、ボリンジャーバンドでは2σを下値指示線にするなど2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は879.95p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線が基準線を上から下に貫き雲下限下にいる三役逆転戻の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
相場全体が方向感に欠くなか、日経平均オプション12月物はコール(買う権利)とプット(売る権利)がともに下げが目立った。


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平成30年11月12日【新高値:20】
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平成30年11月12日【新安値:54】
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