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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/09 01:53   >>

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【08日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は大幅反発して引けた。米中間選挙を受けた7日の米国市場では、NYダウ、ナスダック総合指数がともに急伸し、円相場も1ドル113円台後半へと円安・ドル高が進んだほか、恐怖指数と言われる「VIX指数」も危険水域の20.00ptを大幅に下回るなど、米国市場はリスクオンムードに包まれた。この流れを受けて、本日の東京市場も投資マインドが改善し幅広い銘柄が買い戻されると、日経平均先物も一時前日比460円高の22580円まで上伸した。ただ、7日の米国株高については、上下両院ともに民主党が勝利する予想外の結果になった場合の「テールリスクを懸念していた投資家の巻き戻しにすぎない」といった冷静な指摘も聞かれた。重要な政治イベントを波乱無く通過した安心感はあるものの、市場関係者からは「トランプ米政権の政策を見極めるというこれまでの状況と何ら変化はない」との声も聞かれ、買い一巡後は上値の重い展開を強いられていた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJ-Stock Indexは続伸し、JASDAQ-TOP20は3日続伸した。値上がり銘柄数は420(スタンダード391、グロース29)、値下がり銘柄数は188(スタンダード183、グロース5)、変わらずは63(スタンダード61、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米中間選挙結果を受けて米国株が大幅に上昇、日経平均も前日比400円超値上がりしたことから、個人投資家のマインドが一段と改善し、ジャスダック市場にも買いが波及した。また、前日に好決算を発表した銘柄や大引け後に決算発表を控えるマクドナルド<2702>などに個人マネーの流入が続いた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す上影陽線が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3625円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3628.94円をつけた上影陽線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、強気維持を示す上影陽線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している小陽線買印が確認でき下落反発相場で10/23高値から10/30安値には50.0%戻で、強気維持を示す小陽線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-7%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3439.65円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3770円から3800円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転上向状況になり雲下でV字になり、先高見込を示す上影陽線になり雲下限で転換線に支持され基準線を越えた形で位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は5日大幅続伸となった。大きな波乱なく米中間選挙を通過し、いったんはイベント通過による安心感が広がる格好となり、直近IPO銘柄や時価総額上位銘柄に対する買い戻しの動きも目立つほか、バイオ関連などの物色も続いた。信用評価損益率が改善基調にあることも支援材料となり、個人投資家心理は好転しつつあるなかではあるものの、節目の1000ptを前に戻り売り圧力も強く、上値は重かった。なお、売買代金は概算で1076億円。騰落数は、値上がり208銘柄、値下がり49銘柄、変わらず11銘柄となった。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前985pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で990.34pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役好転戻試をで一陽介在五葉連形成中で陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日MA(投資家短期売買費用)を越えゴールデンクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ強気維持を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1076億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買戻が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが買戻しに合いIPO銘柄にも資金が循環し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が反発し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも買戻しが目立ち時価総額上位銘柄から資金返還が行われ一部のバリュー銘柄からグロースに資金が流動化し不透明要因である中間選挙を終え米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感に加え10月下旬から下がり950p下降チャネルの可変から上方プラスチャネルへの移行という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に、巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到った。9/28高値から10/30安値には50.0%戻で雲下限陽の陰孕みで包足となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は847.78p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では下降線の基準線と転換線の間に挟まれ転換線が基準線を上から下に貫き雲下限限越えに成功した三役逆転戻の形になり先高見込を示す陽の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション11月物は株式相場の上昇を受け、買う権利である「コール」に値上がりが目立った。売る権利である「プット」は下落した。


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平成30年11月8日【新高値:29】
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平成30年11月8日【新安値:17】
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