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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/11/01 00:46   >>

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【31日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は続伸して引けた。前日の米株高や為替相場の円安・ドル高進行を背景に朝方から買いが先行した。中国株・米国株価指数先物の上昇で投資家心理が改善し、日経平均先物は前日比430円高の21910円と22000円の大台目前まで上昇した。現物市場では、輸送用機器や電気機器などの外需関連株に買いが集まり、相場の上昇を牽引した。上半期決算発表の内容も材料視され、個別銘柄の売買も活発化。ソニー<6758>やホンダ<7267>などの業績予想の上方修正を受けて投資マインドが上向いた。一時的な反発との見方が強いが、市場からは「業績に対する今までの悲観論が後退し、相場の流れが変わった可能性がある」との声も聞かれた。
チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。値上がり銘柄数は535(スタンダード504、グロース31)、値下がり銘柄数は106(スタンダード101、グロース5)、変わらずは33(スタンダード33、グロース0)。 本日のJASDAQ市場は、30日の米国株の大幅上昇を映して日経平均も大幅に続伸したこと
から、個人投資家中心に投資マインドが改善し、ジャスダック市場にも買い戻しの動きが強まった。また、午後に入り日経平均が前日比450円超の大幅高を演じたことで、個人投資家のセンチメントにも好影響を与え、時価総額上位銘柄や好業績株中心に上げ幅を拡大した。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3563円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3563.17円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先安見込を示す陽の大引坊主戻試状況で一陽介在五陰連で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で10/11安値から10/18高値には61.8%押で、先高見込を示す陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-5%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3737.9円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転下向状況になり雲下でV字になり、先高見込を示す陽の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は大幅続伸となった。米中貿易摩擦への懸念が和らいだ米国株高や為替相場における円安進行を背景に、朝方からマザーズ銘柄全般に買いが先行した。アジア株の堅調推移も個人投資家の物色を後押しし、好業績銘柄に対する物色のほか、直近IPO株や時価総額上位銘柄が揃って上げ幅を拡大し、マザーズ指数も大引けにかけて一段高となった。なお、売買代金は概算で842.63億円。騰落数は、値上がり234銘柄、値下がり24銘柄、変わらず8銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了で
マザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主ができている。


【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前907pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で907.56pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試をで鍋底形成中で陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率5%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で842.63億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も売が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は5%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到った。10/11安値から10/18高値には61.8%押で雲下限陰の陰孕みで包足となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は954.75p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では下降線の基準線と転換線に頭を押さえられ転換線が基準線を上から下に貫き雲下限限越えに成功した三役逆転の形になり先安見込を示す陽の大引坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション11月物は株式相場の上昇を受け、買う権利である「コール」が総じて買われ、売る権利である「プット」は売られた。



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平成30年10月31日【新高値:10】
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平成30年10月31日【新安値:54】
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