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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/10/04 02:04   >>

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【03日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は、米ナスダック総合指数の続落や円安一服に加え、前日までの大幅上昇の反動から売りに押された。現物市場で、電機や自動車をはじめとする輸出関連株が売られたことも響いたほか、日経平均先物にも大量の売りが出たことが投資家心理を冷やした。市場では「これまで買い手だった海外ヘッジファンドなどが売りに転じた」との指摘が聞かれた。日経平均先物の25日移動平均は23117円程度で、本日の終値と比較すると1000円以上の差があり、目先は急ピッチの上場に対する修正局面を迎える可能性が高そうだ。ただ、日経平均が24000円台を維持していることで、「株価が下がれば買いたい国内機関投資家は多い」との指摘も聞かれ、見方が分かれている。チャートポイントは弱線を示す下影陰線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに小幅続落し、JASDAQ-TOP20は 4日ぶりに小反落した。値上がり銘柄数は223(スタンダード212、グロース11)、値下がり銘柄数は401(スタンダード378、グロース23)、変わらずは54(スタンダード52、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、為替市場で円安が一服し、米ナスダック総合指数の続落、イタリ アのユーロ離脱懸念などから、目先の利益を確保する動きが先行して始まり、直近で上昇 した銘柄を中心に下落する銘柄が目立っていた。ただ、「イタリアが2021年の財政赤字について、対GDP比で2%に削減することを目指す」などとする現地紙報道を映して、日経平均が前引けにかけて戻り歩調に転じると、連れてジャスダック平均の下げ渋る場面も見られた。午後に入り、日経平均が再びスピード調整に下げ幅を拡大させると投資マインドが悪化し、ジャスダック平均も再度下げに転じた。一方で、個人投資家による押し目買いも散見され、下値は限定的であった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3840円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3827.61円をつけた大陰線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を上超え50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)する一方で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線、50日移動平均線と75日移動平均線、100日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陰の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で7/2高値から9/7安値には61.8%戻で、先安見込を示す陰の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が2%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が2%、200日移動平均乖離率が-1%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3776.56円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限上におり株価が基準線と転換線に支持さえられた形になり転換線が好転状況になり、先高見込を示す陽の寄付坊主で雲上限下に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲中下向きで雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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 本日のマザーズ指数は3日ぶり小反発となった。前日の米ハイテク関連銘柄の値下がりや円安一服を映して、朝方からマザーズ銘柄にも売りが先行した。ただ、市場にくすぶっていたイタリア財政懸念がいったん後退したことから、マザーズ指数はプラス圏に持ち直した。また、指数インパクトの大きいメルカリ<4385>が4%超上昇したこともマザーズ指数を下支えした。なお、売買代金は概算で984.46億円。騰落数は、値上がり81銘柄、値下がり172銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1054pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1054.04pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線を下超えゴールデンクロス(好転)する一方で、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が4%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1404.40億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円安方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も買いが先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は4%に値する第一象限売印に到った。9/5高値から9/20安値には61.8%戻で雲上限陽の陰孕みとなり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1016.88p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では上昇気流の基準線と転換線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫き雲上限越えに成功した三役好転の形になり先安見込を示す陰の寄付坊主の形に位置し、日々線が雲上限上にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション10月物は株式相場の下落を受けて、買う権利であるコールが総じて売られた。売る権利であるプットは権利行使価格が2万3500円以上のものに上昇が目立った。

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平成30年10月3日【新高値:50】
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平成30年10月3日【新安値:51】
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