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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/10/26 01:47   >>

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【25日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は大幅に反落して引けた。前日のNYダウが608ドル安と急落したことを映して、日経平均も800円超の急落となったほか、中国株をはじめアジア株が軒並み下落するなど世界的な連鎖安への警戒感から売り優勢の展開となった。また、時間外取引での米株価指数先物も反発こそしているものの、上げ幅は小幅にとどまっており、市場では「連鎖安はしばらく続く可能性が高い」との指摘も聞かれ、投資マインドは一段と冷え込んでいる。東証1
部の時価総額が596兆円と昨年9月12日以来約1年1カ月ぶりに節目の600兆円を割り込むなど、地合いの悪さが目立つ状況。市場では「相場下落の明確な材料が表面化しているわけではなく、不安が不安を増幅させ、売りが売りを呼ぶ展開となっているだけに、売りが尽きるまでは下落するところまで下げる」との声も聞かれ、底値を探る展開につながりそうだ。チャートポイントは先安見込を示す上影陰線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに大幅に続落し、J-Stock Indexは急反落した。値上がり銘柄数は60(スタンダード57、グロース3)、値下がり銘柄数は599(スタンダード566、グロース33)、変わらずは22(スタンダード22、グロース0)。
 本日の市場は、24日のNYダウやナスダック総合指数の大幅安を嫌気して、日経平均が800円超下落するなどリスクオフの流れが波及した。ジャスダック市場でも主力銘柄中心に幅広く売られ、ジャスダック平均は10月11日に記録した取引時間中の今年の最安値(3660円09銭)を大きく下回るなど年初来安値を更新した。米中貿易摩擦の激化により、米企業の業績見通しに警戒感が広がるなか、国内企業の収益にも悪影響を与えそうで、先行き懸念が増幅している。市場では「地合いの悪化で個人投資家のマインドも大きく萎縮している」との声が聞かれ、当面は底値を探る展開となりそうだ。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3590円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3590.44円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を上廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し100日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた状況で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役好転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で頭を押さえられ上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線に頭を押さえられ、デッドクロス(逆転)している陰の丸坊主売印が確認でき下落反発相場で10/11安値から10/18高値には38.2%押で、先安見込を示す陰の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-4%上昇で25日が-4%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-4%、25日移動平均乖離率が-4%、200日移動平均乖離率が-10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3768.4円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線と基準線を下越えされた形になり転換線が好転下向状況になり雲下で逆V字になり、先安見込を示す陰の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線から外れ雲下限下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は大幅続落となり、前日比で下落率は6%を超えた。24日の米国株急落や円高方向に振れている為替相場を受けて、東京市場全般に売りの動きが先行した。指数インパクトの大きい銘柄中心に大きく下げ、指数を押し下げたほか、直近IPO銘柄などからも短期資金が流出する格好に。日経平均が大引けにかけて下げ幅を広げるなか、マザーズ市場でも次第に個人投資家による資金の逃げ足は速まり、下げ幅をじりじりと拡大する展開となった。なお、売買代金は概算で935.80億円。騰落数は、値上がり12銘柄、値下がり250銘柄、変わらず4銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前900pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で900.16pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合下抜で三役逆転戻試をで鍋底形成中で陰の丸坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線及び200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で935.80億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も売が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限買印に到った。10/11安値から10/18高値には61.8%押で雲下限陰の陰孕みで包足となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は999.65p迄切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では下降線の基準線と転換線に頭を押さえられ転換線が基準線を上から下に貫き雲下限限越えに成功した三役逆転の形になり先安見込を示す陰の丸坊主の形に位置し、日々線が雲下限下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション11月物は、株式相場の大幅安を受けて買う権利である「コール」が下げ、売る権利である「プット」は軒並み大幅高となった。

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平成30年10月25日【新高値:3】
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平成30年10月25日【新安値:802】
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