矢野新ホールディングスグループ矢野新商事

アクセスカウンタ

zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/10/12 01:31   >>

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

【11日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
画像

日経平均先物は、10日の米国市場で、NYダウが前日比831ドル安と急落したことで、世界規模のリスクオフムードが広がった。為替も一時1ドル=111円台後半へと円高が進んだことで、投資家心理は急速に冷え込んだ。東京市場でも、主力銘柄中心に売りが膨らんだ。また、中国市場が大幅に下落しているほか、時間外取引での米国株価指数先物も大幅に続落しており、世界的な株安連鎖への不安感も市場ムードが悪化させ、日経平均が一時1000円超急落、日経平均先物にもリスク回避の売りが波及し、1130円安の22400円まで下押した。本日は株価指数オプション取引10月限の売買最終日に当たり、「ヘッジ売りや持ち高調整の売りが出たことも響いた」とされる。市場関係者は、日経平均が下値のめどとして意識される200日移動平均線(11日時点で2万2508円)を、本日は維持できたが、「日経平均が明日、下落してもこの水準死守できるかどうかで、今後の株安基調が続くのかどうかの判断重要になる」との指摘が聞かれた。チャートポイントは弱線を示す下影陰線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
画像

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも大幅に反落した。値上がり銘柄数は44(スタンダード42、グロース2)、値下がり銘柄数は615(スタンダード583、グロース32)、変わらずは17(スタンダード16、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、前日のNYダウが830ドル超、日経平均が一時1000円超下落するなど、世界的な株安連鎖への警戒感から個人投資家マインドが大幅に悪化し、主力銘柄中心にほぼ全面安の展開となり、ジャスダック平均は一時8月21日以来約1カ月半ぶりに年初来安値を更新した。市場からは「今年2月のVIXショック時も、米長期金利の急上昇が、米国株の大幅下落を招き、これが東京市場にも波及し、調整局面に入っただけに、今回も同様の動きになるのか今後の動向を注視したい」との声が聞かれ、市場は先行き不安心理が増幅していた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3670円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3678.69円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り100日移動平均線とデッドクロス(逆転)し25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線に支持され一方で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線に支持され、100日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陰の寄付坊主売印が確認でき下落反発相場で8/21安値から10/2高値には61.8%押で、先安見込を示す陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-2%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が-2%、200日移動平均乖離率が-4%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3864.84円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲中下限におり株価が転換線を下越えし基準線に支持さえられた形になり転換線が逆転状況になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で雲中下限に位置している。遅行線が実体線に接触し雲中下向きで雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
画像

 本日のマザーズ指数は大幅反落となった。前日の米国株暴落や為替相場における円高進行など外部環境の悪化を背景に、マザーズ市場もリスクオフの動きとなった。また、日経平均が一時1000円超下落したほか、アジア株市場も軒並み大幅安となったことも、マザーズ銘柄を手がけにくくさせた。個人投資家による資金の逃げ足も速く、マザーズ市場の9割超の銘柄が下落し、全面安商状となった。なお、売買代金は概算で1004.29億円。騰落数は、値上がり11銘柄、値下がり250銘柄、変わらず3銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前950pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で952.90pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線を下超えデッドクロス(逆転)する一方で、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1004.29億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も売が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到った。9/12安値から10/02高値には61.8%押で雲中上限陰の陰孕みとなり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1078.13p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では上昇気流の基準線と転換線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫き雲上限越えに成功した三役逆転の形になり弱線を示す下影陰線の形に位置し、日々線が雲上限上にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
画像



【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション10月物はコールが売られ、プットは買われた。10月物の特別清算指数(SQ)算出をあすに控え、プットの買い戻しが急増。権利行使価格2万2000円のプットは前日比19円高の20円に上昇し、日中取引の売買高は1万3537枚と前日の12倍に膨らんだ。

本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(2)第95300号

平成30年10月11日【新高値:4】
画像


平成30年10月11日【新安値:362】
画像


当社へ御提供された情報等は、当社の取扱商品の助言・勧誘・販売等およびそれらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
なお、当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。
株式常勝軍団225 http://blog.ilinkinvestment.com/
楽らく四次元増田足http://www.masudaasi.com/masudaasi/usage401/
『日刊チャート新聞』http://www.masudaasi.com/chartshinbun/
みんかぶ、ロングプレイスインベストメントhttp://minkabu.jp/
日本製紙http://www.fukeiki.com/
NAS電池http://plaza.rakuten.co.jp/trader/
聖路加http://www.luke.or.jp/
ラジオ日経http://market.radionikkei.jp/kabunakama/analyst/entry-210526.html
JCブレイン投資顧問http://www.jc-brain.co.jp/
スーパートレーダーの部屋、S教授!次はどの株買えばいいんですかhttp://airw.net/kabu/
ジュール投資顧問、ケンミレ、フィスコ、ピクテ、福田萌http://best10.omiki.com/
日本精工http://blog55.neec.ac.jp/
ライフタイム インベストメントhttp://www.shopjapan.co.jp/goods/LTI01 
Yahooファイナンスhttp://finance.yahoo.co.jp/
SBI https://www.sbisec.co.jp/ETGate 前田敦子, キングソフト マグライト
楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/ テザリング au iphone5、ソフトバンクsoftbank
ストックボイスhttp://www.youtube.com/user/stockvoice?ob=0&feature=results_main
大阪地震、JR西日本、阪急電車、阪急、大阪瓦斯、https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
がんばれ、近畿地方応援!!https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP



テーマ

関連テーマ 一覧


月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文
仕事人間のバーンアウト
白桃書房
横山 敬子
amazon.co.jpで買う
Amazonアソシエイト by 仕事人間のバーンアウト の詳しい情報を見る / ウェブリブログ商品ポータル

株価ミニチャートのブログパーツ
『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来? 矢野新ホールディングスグループ矢野新商事/BIGLOBEウェブリブログ
文字サイズ:       閉じる