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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/10/10 00:50   >>

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【09日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は、3連休中の米株安や大型連休が明けた前日の中国株安、人民元安によるリスク回避の円高を背景にした外部環境の悪化で、朝方から売りが先行して始まった。また、東証のシステム障害が発生したことも日経平均先物にはヘッジ売りにつながり、一時前週末比380円安の23440円まで下押した。また、イタリアの財政不安も再燃しており、リスク回避的な動きが広がったこともマイナスに作用した。市場関係者からは、「相場上昇のトレンドラインは崩れておらず、これまでの急ピッチの上昇に対する調整は仕方ない」との見方はあるものの、外部環境の先行き不透明感が強まっている現状では、目先は下値を探る局面を余儀なくされそうだ。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は5日続落し、JASDAQ-TOP20は4日続落、J-Stock Indexは続落した。値上がり銘柄数は158(スタンダード150、グロース8)、値下がり銘柄数は451(スタンダード424、グロース27)、変わらずは42(スタンダード41、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、3連休中の欧米株価の値下がりや円高進行など外部環境の先行き不透明感から日経平均の大幅続落を背景に、ジャスダック市場も主力株中心に値を下げる銘柄が増加した。また、前日に北京を訪問したポンペオ米国務長官が中国側に冷遇されたことで、米中間の対立激化と貿易戦争への懸念が再燃し、ハーモニック<6324>といった機械株など中国関連銘柄が値下がりしたことも投資家心理悪化に寄与した。ジャスダック平均は、下値のメドとして見られていた25日線(約3786円)水準を下抜ける展開となった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3758円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3758.77円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を下廻り100日移動平均線とデッドクロス(逆転)し25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線に支持され一方で、200日移動平均線に頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線に支持され、100日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陰の寄付坊主売印が確認でき下落反発相場で9/12安値から10/2高値には50.0%押で、先安見込を示す陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険で上昇し過ぎのバイオ銘柄やJQ平均寄与度貢献大銘柄の修正という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物戻売」で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が0%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-1%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3864.84円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲中下限におり株価が転換線を下越えし基準線に支持さえられた形になり転換線が逆転状況になり、先安見込を示す陰の寄付坊主で雲中下限に位置している。遅行線が実体線に接触し雲中下向きで雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は3日続落となった。前日の米ハイテク株下落や円高進行、中国株の大幅安といった外部環境の不安定化を背景に、東京市場全般にリスクオフの展開となり、マザーズ銘柄にも売りが先行した。センチメント悪化したことから短期資金の逃げ足は速く、時価総額上位銘柄や直近IPO銘柄など中心に揃って急落をみせた。一方で、個人投資家による下値拾いの動きは引き続きみられており、心理的節目の1000pt水準を割り込むには至らなかった。なお、売買代金は概算で758.33億円。騰落数は、値上がり68銘柄、値下がり186銘柄、変わらず10銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1020pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1021.96pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜で三役逆転戻試を形成し陰の丸坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を下廻り25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線、と100日移動平均線を下超えデッドクロス(逆転)する一方で、200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-1%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で758.33億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で米国株高や為替が円高方向に振れていたことを追い風にマザーズ指数も売が先行したがIPO銘柄と同様のセクターが換金売に合いIPO銘柄に資金が集中し投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の下落などテクノロジー銘柄が下落し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ銘柄からも換金売りが目立ち時価総額上位銘柄から資金逃避が行われグロースから一部のバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。9/12安値から10/02高値には50.0%押で雲中上限陰の陰孕みとなり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1085.19p迄切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では上昇気流の基準線と転換線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫き雲上限越えに成功した三役逆転の形になり先安見込を示す上影陰線の形に位置し、日々線が雲上限上にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を下支えする状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション10月物は株式相場の下落を受け、買う権利である「コール」がおおむね下げ、売る権利である「プット」は上げが目立った。

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平成30年10月9日【新高値:27】
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平成30年10月9日【新安値:139】
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