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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/09/28 00:58   >>

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【27日割高株式先物売却後割安債券先物買戻】
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日経平均先物は反落。シカゴ先物を若干上回る23900円でスタートすると、徐々に上げ幅を拡大し、午前中には一時24000円台を回復する場面もみられた。ただ、1月高値24140円を前に過熱感も意識されるなか、午後にかけて急速に値を下げ、やや乱高下的な値動きをみせた。中間期末を控えた手仕舞い売りの動きも影響したようだ。チャートポイントは弱線を示す上影陰線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexが揃って反落した。値上がり銘柄数は251(スタンダード236、グロース15)、値下がり銘柄数は373(スタンダード353、グロース20)、変わらずは53(スタンダード52、グロース1)。日経平均がマイナス圏でスタートするなか、JASDAQ平均は朝方から買いが先行、徐々に上げ幅を拡大した。ただ、後場にかけて先物主導の動きから日経平均が再度下げに転じると、中小型株にも利益確定の流れが強まり、JASDAQも小幅に反落した。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3810円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3812.35円をつけた小陰線を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を上超え50日移動平均線、75日移動平均線とゴールデンクロス(好転)する一方で、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す小陰線戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線、50日移動平均線と75日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している小陰線買印が確認でき下落反発相場で6/25高値から8/12安値には50.0%戻で、弱気維持を示す小陰線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が1%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が-3%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3726.92円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線に支持さえられた形になり転換線が好転状況になり、弱気維持を示す小陰線で雲上限下に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲中下向きで雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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本日のマザーズ指数は4日ぶり反落となった。前日の米株安や為替相場がやや円高方向に振れていることなどが逆風となるなかでも、バイオ株の堅調な動きを背景にマザーズ銘柄には朝方から買いが先行した。一方で、約8カ月ぶりに24000円の大台を回復した日経平均に対する短期的な過熱感が後場にかけて意識されるなか、大引けにかけてマザーズ市場にも目先の利益を確定する動きが強まり、マイナスに転じる展開となった。なお、売買代金は概算で1375.51億円。騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり147銘柄、変わらず8銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行った事から資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す上影陰線が出来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1067pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1067.30pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜で三役逆転戻試を形成し上影陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)、50日移動平均線と75日移動平均線を下超えゴールデンクロス(好転)する一方で、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ弱線を示す上影陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1375.51億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険で直近9月5日の高値を抜き投資家心理改善に伴いメルカリ等寄与度の大きい銘柄、SOX指数の上昇などテクノロジー銘柄が上昇し個別材料株やバイオ関連などに対するテーマ物色が行われグロースからバリュー銘柄に資金が流動化し米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到った。7/2高値から9/13安値には50.0%戻で雲上限越迄戻の形で陽の丸坊主となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は997.32pまで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では上昇気流の基準線と転換線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫き雲上限越えに成功した三役好転の形になり弱線を示す上影陰線の形に位置し、日々線が雲上限上にいる三役好転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲上限が日々線を挟む状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、上昇基調の基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたい処にいる。今後雲上限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション10月物は株式相場が下げたため、プットが総じて買われた。コールはおおむね売られた。

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平成30年9月27日【新高値:131】
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平成30年9月27日【新安値:47】
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