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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/09/18 23:29   >>

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【18日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は、米中貿易摩擦激化への警戒感がやや後退し、買い姿勢が強まった。前日の米国市場では、2000億ドル相当の中国製品に対する追加関税を24日に発動するとの発表を受け、一時的に警戒感が広がった。しかし、年内の関税率が10%と、トランプ米大統領が示していた25%を下回ったことが、逆に安心感を与える結果となった。ただ、中国製品への追加関税表明を受け、中国側が米中通商協議再開を見送るとの報道もあり、中国当局の動向を見極めたいとの雰囲気にもつながり、買い一巡後は上値の重い展開となった。
チャートポイントは先高見込を示す大陽線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅ながら 3日続伸した。値上がり銘柄数は339(スタンダード317、グロース22)、値下がり銘柄数は288(スタンダード273、グロース15)、変わらずは62(スタンダード62、グロース0)。
 本日のJASDAQ市場は、米中貿易摩擦の激化に対する懸念はくすぶっているものの、日経平均が一時350円を超す上げ幅となったことから、個人投資家の投資マインドも改善し、JASDAQ銘柄にも買いが波及した。朝方に円高に振れた為替も円安方向に転じていることも買い安心感につながったとみられる。ただ、ハーモニック<6324>やセリア<2782>といった時価総額上位銘柄の一角が値を消しているだけに、買い戻しの域を抜け出ておらず、商いも低調で上値の重い展開となっていた。
これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから
資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。
チャートポイントは高見込を示す陽の丸坊主ができている。


【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3754円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3754.72円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を上超え50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)する一方で、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で8/22安値から9/3高値には61.8%押で、先高見込を示す陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が-4%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3798.27円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が基準線に支持され転換線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転状況になり、先高見込を示す陽の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】 
 
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 本日のマザーズ指数は続伸となった。米国の追加関税発表で目先の悪材料出尽くしと捉えられた日経平均が一時350円を超える上昇となるなか、マザーズ銘柄にも買いが波及する展開となった。寄付き後にプラスに転じたマザーズ指数は引けにかけて上げ幅を拡大した。また、朝方に公開価格の3000円に迫る上場来安値3020円をつけた直近IPOのメルカリ<4385>が切り返したことも個人投資家のセンチメントに好影響を与えた。なお、売買代金は概算で964.10億円。騰落数は、値上がり127銘柄、値下がり127銘柄、変わらず5銘柄となった。
ラッセル2000買戻売や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す大陽線が出てきている。


【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1026pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1026.49pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し大陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)と50日移動平均線を下超えゴールデンクロス(好転)する一方で、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す大陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率3%に戻り25日移動平均乖離率が4%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で964.10億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリの換金売と追証決済買や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は3%となり25日移動平均乖離率は4%に値する第一象限買印に到った。8/28安値から9/3高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で大陽線となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1045.03pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫いた先高見込を示す大陽線の形で好転し雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲下限が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲下限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション10月物は株式相場が上げたため、コールは上昇し、プットは下落した。

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東京都知事(2)第95300号

平成30年9月18日【新高値:79】
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平成30年9月18日【新安値:25】
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