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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/09/14 00:15   >>

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【13日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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日経平均先物は反発。7月の機械受注が予想を上回る結果だったことや、トランプ米政権が中国に貿易問題をめぐる閣僚協議の再開を打診したとの海外メディアの報道を受け、米中両国による貿易協議の進展期待が支援材料となり、買いが膨らんだ。あすのSQ(特別精算指数)算出に絡んだ売買のほか、海外ヘッジファンドが買い戻しの動きを強めたことも日経平均先物高に寄与した。しかし、半導体市況の先行き不透明感から本日も東エレク<8035>など半導体関連銘柄は下値を模索する動きとなっており、相場の雰囲気が大きく改善したとは言えないようだ。米中交渉の進展期待についても、市場からは「実際に歩み寄りを見せ、追加関税の発動を回避するような合意ができなければ、積極的に買い上がることは難しい」と指摘しており、自律反発の域を抜け出ていないとみられる。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20は反発、J-StockIndexは7日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は290(スタンダード274、グロース16)、値下がり銘柄数は281(スタンダード264、グロース17)、変わらずは79(スタンダード75、グロース4)。
 日経平均が200円超上昇したことで投資家心理が改善した。また、大塚家具<8186>が後場に入り一時ストップ高と急騰したことで、低位株への値幅取りの動きが活発化したこともプラスに働いたとみられる。ただ、今夜はトルコ中銀、欧州中央銀行(ECB)、イングランド銀行の金融政策決定会合といった重要イベントが控えており、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはなく、全般は狭い値幅でのもみ合い展開に終始していた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3720円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3730.27円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を上超え50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)する一方で、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で8/22安値から9/3高値には61.8%押で、先安見込を示す大陰線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では—1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3808.4円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が基準線に支持され転換線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転状況になり、先安見込を示す大陰線で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ指数は続落。前日比小幅安でスタートしたマザーズ市場では、米通商問題に対する過度な警戒感が後退したことから朝方から日経平均が上げ幅を拡大した流れから、直後にプラスに転じる場面もあった。しかしその後は、週末14日に先物・オプション特別清算指数算出(メジャーSQ)を控えた短期筋による先物買いが向かったことで、関心が主力大型株へと向かった。また、メルカリ<4385>が再び上場来安値を割り込んだこともセンチメントを悪化させた。なお、売買代金は概算で739.65億円。騰落数は、値上がり123銘柄、値下がり128銘柄、変わらず4銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売りを行った事から資金流出及び持高調整が抑制され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前998pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で739.65pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の丸坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)と50日移動平均線を下超えゴールデンクロス(好転)する一方で、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で739.65億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。8/28安値から9/3高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で陰の丸坊主となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1047.18pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫いた先安見込を示す陰の丸坊主の形で好転し雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲下限が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲下限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
株式相場の上昇を受け、日経平均オプション9月物はコールがおおむね上昇し、プットは総じて下落した。


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平成30年9月13日【新高値:55】
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平成30年9月13日【新安値:110】
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