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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/09/12 01:00   >>

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【11日割高債券先物売却後割安株式先物買戻】
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先物は大幅反発。米半導体株高や円安を好感して買いが先行してスタートした。早い段階で22600円を回復すると、現物の後場寄り付き後に22670円台をつけた。為替が1ドル111円40銭台と円安方向に推移したことや相次ぐ災害の復旧が進んでいること、自民党総裁選を巡る政策期待の高まりが買い安心感に繋がり買い戻しを誘った。チャートポイントは先高見込を示す大陽線ができている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が反落、J-Stock Indexが小幅に5日続落、JASDAQ-TOP20が5日ぶり小幅反発となった。値上がり銘柄数は239(スタンダード227、グロース12)、値下がり銘柄数は358(スタンダード338、グロース20)、変わらずは71(スタンダード66、グロース5)。本日の株式市場では日経平均が300円近い上昇となったが、短期筋による買い戻しや週末のSQ(先物・オプション特別清算指数)算出に絡んだ買いによるものとみられており、個人投資家のマインド改善にはつながらなかった。JASDAQ市場では朝方買いが先行したものの、次第に目先の利益を確定する売りが優勢となった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主ができている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3741円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3741.90円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を上超え50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)する一方で、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陰の丸坊主戻試状況で抱き線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陰の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で8/22安値から9/3高値には61.8%押で、転換点を示す陰の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-4%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では—1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3815.71円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役好転中で雲下限におり株価が基準線に支持され転換線に頭を押さえられた形になり転換線が逆転状況になり、先高見込を示す陰の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ指数は続伸。前日の米国市場でのナスダック高や円安進行などを受けて、マザーズ市場も朝方は買い先行でのスタートになった。また、前日に上場来安値をつけたメルカリが5日ぶりに反発をみせたほか、指数インパクトの大きいサンバイオが急騰したことで指数をけん引した。一方でその後は、日経平均の大幅高を背景に個人投資家の関心は東証1部などの主力大型株へと向かうなか、マザーズ市場の直近IPO銘柄や時価総額上位銘柄の一角が下落していることから、資金の逃げ足は速くなり、日中のマザーズ指数はマイナス圏での推移が続いた。大引けにかけてプラスに転じたものの、米中貿易摩擦問題や週末に控えるメジャーSQ(特別清算指数算出)などの外部要因から積極的な上値追いの動きは限られ、上値は重かった。なお、売買代金は概算で1086.62億円。騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり138銘柄、変わらず12銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す下影陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1015pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1015.17pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)と50日移動平均線を下超えゴールデンクロス(好転)する一方で、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が2%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1086.62億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は2%に値する第一象限買印に到った。8/28安値から9/3高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で下影陰線となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1049.41pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1140p〜1150pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線を下値支持にし転換線が基準線を下から上に貫いた先安見込を示す下影陰線の形で好転し雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり雲下限が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲下限越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
株式相場の上昇を受け、日経平均オプション9月物はコールがおおむね上昇し、プットは総じて下落した。

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平成30年9月11日【新高値:41】
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平成30年9月11日【新安値:156】
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