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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/08/25 01:01   >>

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【24日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は4日続伸。4連騰は7月12日〜18日以来約5週間ぶり。円相場が1ドル=111円台半ばへと円安が進んだことが好感された。また、米中両国政府は22、23の両日、通商摩擦回避に向けた次官級協議を行い、両国間の貿易不均衡の是正や中国による知的財産権保護などで解決策を探ったが、目立った進展はなかった。ただ、市場では「新たな悪材料が出なかったため、イベントを無事通過したことに伴う買い戻しの動きが海外勢を中心に出た」との指摘が聞かれた。また、中国株の堅調展開や時間外取引での米国株価指数先物高を買い安心感を誘っていた。ただ、今夜行われるパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演を前に積極的に売り買いを手掛ける投資家は少なく、自律反発の域を抜け出ていないようだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは転換暗示を示す陽の大引坊主が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日続伸した。値上がり銘柄数は392(スタンダード367、グロース25)、値下がり銘柄数は212(スタンダード201、グロース11)、変わらずは56(スタンダード55、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、円相場が1ドル=111円台半ばと円安が進み、日経平均株価も上昇していることから、投資マインドが改善し、JASDAQ市場にも見直しの動きが先行した。ただ、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演を日本時間の今夜に控えて、様子見ムードも強く、本日はテーマ性のある銘柄や個別材料株に物色人気が集まる格好に。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3740円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3742.90円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を下超えデッドクロス(逆転)する一方で、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の大引坊主戻試状況で抱き線線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陽の大引坊主買印が確認でき下落反発相場で7/5安値から7/28高値には61.8%押で、先高見込を示す陽の大引坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が-4%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3665.02円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線と転換線に挟まれ下方転換線を転換線が下から上に貫く好転状況になり、先高見込を示す陽の大引坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ指数は3日続伸。為替市場で円相場が1ドル=111円台前半まで下落したことを受けて日経平均が朝方から上昇するなど、相場全体の好地合いを背景にマザーズ市場にも買いが波及する展開となった。物色としては、直近IPO銘柄や各種テーマ株に関心が向かったほか、指数インパクトの大きいメルカリ<4385>が5日ぶりに反発するなど指数のけん引役となった。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演を控えるなかではあるものの、個人投資家による値幅取りの動きは活発となり、大引けにかけてマザーズ指数はじりじりと上げ幅を拡大する展開に。なお、売買代金は概算で1001.10億円。騰落数は、値上がり190銘柄、値下がり63銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前994pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で994.60pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の丸坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を下超えデッドクロス(逆転)する一方で、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の丸坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率4%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1001.10億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は4%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。7/21安値から7/22高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で陽の丸坊主となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は982.96pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた上十字線形成で好転し、先高見込を示す陽の丸坊主の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション9月物はコールが上昇し、プットは下落した。

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平成30年8月24日【新安値:35】
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