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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/08/24 01:25   >>

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【23日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は3日続伸。米中両国による追加関税の発動を控え、全般は模様眺めムードが強まる中、米ハイテク株高や円安進行など外部環境が落ち着いていることを映して買いが先行して始まった。また、中国株株式市場が堅調に推移していたことも買い安心感につながったと見られる。一方、日本時間の午後1時すぎに米国が中国製品に対し25%の追加関税を実施したほか、中国も同規模の対米報復関税を実施した。市場関係者からは「これまでに報じられており、関税第2弾の発動が株式市場に与える影響は限定的だ」との声が聞かれ、材料視されなかった。11月の首脳会談に向けての貿易問題に関する米中次官級協議の2日目の行方や米カンザスシティー連銀主催のジャクソンホール会合を控えているだけに、積極的な売買を手掛ける向きは少なく、模様眺め気分が強まっている状況だ。日経平均の25日、75日、200日など各移動平均線が22400〜22500円近辺に集中していることもあって上値の重さが意識されたことも、日経平均先物の伸び悩みに繋がったようだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは転換暗示を示す十字線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。値上がり銘柄数は407(スタンダード379、グロース28)、値下がり銘柄数は203(スタンダード195、グロース8)、変わらずは47(スタンダード46、グロース1)。本日の市場は、円相場が1ドル=110円台後半と円安が進んだことや米ハイテク株高を受け日経平均が上昇したことから、個人投資家の投資家心理を改善させ、新興市場にも買い戻しの動きが続いた。また、米中両国は23日、追加関税の第2弾を発動したが、市場では「想定内のこと」と材料視していないが、日経平均が上値の重い展開となっているだけに、外部環境に左右されにくい内需関連銘柄が比較的多く上場している中小型株中心のジャスダック市場に資金が向かっているようで、全般は底堅く推移していた。ただ、24日に行われるパウエルFRB議長の講演を前に投資家の様子見姿勢は変わらず、積極的に売買を手掛ける向きは少なく、薄商いが続いていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3725円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3727.22円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を下超えデッドクロス(逆転)する一方で、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、反発相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で抱き線線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で7/5安値から7/28高値には61.8%押で、先高見込を示す陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物買戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3731.89円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が転換線に支持され基準線と転換線に挟まれ下方転換線を転換線が下から上に貫く好転状況になり、先高見込を示す陽の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、基準線を下値支持線にし転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ指数は続伸。22日の米ナスダック総合指数の上昇や、為替円相場が1ドル=110円台後半と前日比円安方向に振れて推移するなか、マザーズ銘柄には朝方から買いが先行した。米中両国による追加関税第2弾の発動を前に日経平均が小動きとなる中、バイオ 関連や直近IPO銘柄の一角などに個人投資家の関心が向かった。マザーズ市場全体の約7割程度の銘柄が上昇となるなか、連日で安値を割り込んでいるメルカリ<4385>が指数の重しになった。なお、売買代金は概算で845.02億円。騰落数は、値上がり179銘柄、値下がり78銘柄、変わらず5銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前975pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で976.53pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復し25日MA(投資家短期売買費用)を下超えデッドクロス(逆転)する一方で、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で845.02億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は-3%に値する第一象限買印に到った。7/21安値から7/22高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で陽の丸坊主となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から-3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は982.96pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた上十字線形成で好転し、先高見込を示す陽の寄付坊主の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、基準線を下値支持線にし転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、基準線を下値支持にし転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
堅調な相場展開を受けて、日経平均オプション9月物はコールがおおむね上昇し、プットは総じて下落した。

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平成30年8月23日【新高値:21】
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平成30年8月23日【新安値:39】
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