『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【6日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は小動き。シカゴ先物にサヤ寄せする格好から買い先行で始まり、寄付き直後には一時20720円まで上げ幅を広げた。しかし、その後は20670-20680円での狭いレンジ取引が続いた。ただし、こう着ながらも後場半ばから大引けにかけては、ショートカバーとみられる動きにより、若干下げ幅を縮めていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主ができている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
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①10月2日(月)20,400.78円▲44.50円▲0.22%
衆議院解散や月末及び期末持ち高調整売も加わり持高調整
②10月3日(火)20,614.07円▲213.29円▲1.05%
米国金利・株上昇によるインデックス上昇から来るグロース買・バリュー売りによるリフレトレード復活
③10月4日(水)20,626.66円▲12.59円▲0.06%
新党結成に伴い野党3局に陥り与党優勢によるアベノミクス復活、金利上昇買傾向
④10月5日(木)20,628.56円▲1.90円▲0.01%
NY3指数過去最高値をとりADP雇用統計は想定範囲内、ISM製造業景況感指数が高水準
⑤10月6日(金)20,690.71円▲62.15円▲0.30%
米国10年債利回り上昇故健全な状況でドル高円安になり欧米株価上昇

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexが続落となった。値上がり数は309、値下がり数は318、変わらずは67。JASDAQ平均は小幅に売り先行で取引を開始。その後即座にプラス圏を回復したものの、3連休や米雇用統計の発表、北朝鮮の朝鮮労働党創建記念日を控えて、終日膠着感の強い展開となった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3606円を下回る場面もみられ、結局は陽線形成で3607.20円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で5日線を上廻り25日移動平均線で支持され、50日移動平均線及び75日移動平均線を上回り、25日移動平均線、50日移動平均線で切返し、25日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で切返している陰の丸坊主が100日移動平均線で支持を形成したため陽の丸坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で、21連騰記録で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が3%戻ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3337.40円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3250円から3350円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持した形で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のマザーズ市場では、3連休を前に利益確定売りが続く一方、このところの調整で過熱感の後退した直近IPO銘柄やテーマ株を中心に買いが入った。マザーズ指数は朝方の買いが一巡すると小安い水準で揉合場面が多かったが、終値では小幅ながらプラスを確保した。なお、マザーズ指数は4日ぶり小幅反発、売買代金は概算で867.19億円。騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり121銘柄、変わらず12銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1080pを上回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1081.49pをつけた。スピード調整で下値支持線と上値抵抗線を結ぶ三角保合で三役逆転を形成するが小陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスし、75日移動平均線及び100日移動平均線に頭を押さえられた状況にいる。200日移動平均線で下越え後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が-1%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で867.19億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は3%に値する第一象限売印に到達した。2017/7/26高値から2017/8/06安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限に跳ね返された形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1037.76pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p~1020pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け、日々線が転換線がと基準線を上回る三役逆転をし雲下限に接触し跳ねかえされ三羽烏になっている。雲が切り上がりをみせ捩れ状況になり雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻りになっている。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション10月物は株式相場の上昇を受けてコールが軒並み上昇し、プットは総じて下落した。

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矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号


平成29年10月6日【新高値:108】
コード 銘柄名 騰落率
1721
コムシスHD 0.11%
1949
住電設 -1%
1954
日工営 0.12%
1972
三晃金 0.27%
2796
ファーマライズ 2.46%
2884
ヨシムラフード 6.74%
3034
クオール -0.04%
3103
ユニチカ 1.70%
3110
日東紡 1.02%
3132
マクニカ富士 1.93%
3157
ジューテックH 8.83%
3186
ネクステージ 0.98%
3194
キリン堂HD 8.98%
3202
ダイトウボウ 27%
3299
ムゲンエステト 0.96%
3319
GDO 0.74%
3546
ダイユーリック 1.62%
3659
ネクソン 4.54%
4027
テイカ 4.53%
4061
デンカ 0.66%
4092
日本化 6.75%
4218
ニチバン 3.13%
4321
ケネディクス 1.23%
4346
ネクシィーズG 4.99%
4549
栄研化 0.11%
4617
中国塗 0.20%
4661
OLC 1.84%
5021
コスモエネHD 2.15%
5101
浜ゴム 0.79%
5108
ブリヂストン 0.27%
5142
アキレス -0.61%
5186
ニッタ 0.82%
5261
リソル 4.01%
5301
東海カ 1.98%
5332
TOTO 1.44%
5464
モリ工業 1.63%
5706
三井金 3.27%
5707
東邦鉛 2.31%
5713
住友鉱 3.70%
5714
DOWA 0.34%
5801
古河電 2.51%
5938
LIXIL G 1.48%
6080
M&Aキャピ 1.98%
6098
リクルートHD 2.49%
6143
ソディック 2.76%
6203
豊和工 28.65%
6208
石川製 3.92%
6217
津田駒 2.40%
6317
北川鉄 1.56%
6455
モリタHD 0.50%
6462
リケン 1.02%
6508
明電舎 -0.22%
6615
UMCエレ 5.27%
6744
能美防 -0.27%
6911
新日無 3.65%
6938
双信電 2.80%
6954
ファナック 1.09%
6958
日本CMK 0.79%
7012
川 重 0.91%
7212
エフテック 3.35%
7220
武蔵精密 0.69%
7420
佐鳥電機 0.70%
7513
コジマ 0.23%
7537
丸 文 1.01%
7591
エクセル 3.84%
7594
マルカキカイ 5.14%
7640
トップカルチャ 0.19%
7721
東京計器 5.56%
7752
リコー 1.15%
7811
中本パクス 2.97%
7974
任天堂 2.65%
7987
ナカバヤシ 1.90%
8015
豊通商 1.48%
8018
三共興 0.70%
8043
スターゼン 5.55%
8077
小林産 0.51%
8093
極東貿 3.16%
8095
イワキ 0.94%
8097
三愛石 -0.62%
8107
キムラタン 9.37%
8132
シナネンHD -0.29%
8133
エネクス -0.57%
8260
井筒屋 0.40%
8282
ケーズHD 0.79%
8303
新生銀 1.20%
8361
大垣銀 0.80%
8369
京都銀 1.05%
8374
三重銀 1.49%
8379
広島銀 0.76%
8584
ジャックス 2.90%
8616
東海東京 0.44%
8697
JPX 0.78%
8793
NECキャピ 0.91%
8803
平和不 1.41%
8806
ダイビル -0.23%
8848
レオパレス21 0%
8860
フジ住 0.93%
8923
トーセイ 4.73%
8933
NTT都市 1.73%
8934
サンフロンティア 3.03%
8940
インテリックス 2.07%
9074
日石輸 4.19%
9301
三菱倉 0.52%
9381
AIT 2.14%
9514
EF-ON 3.45%
9896
JKHD 2.11%
9974
ベルク 9.04%
9986
蔵王産業 0.31%

平成29年10月6日【新安値:40】
コード 銘柄名 騰落率
1815
鉄建建設 -0.84%
1867
植木組 -0.14%
1884
日道路 -0.32%
1968
太平電 -0.64%
1980
ダイダン 0.44%
3109
シキボウ -0.66%
3521
エコナックHD -1.45%
3577
東海染 -2.57%
3877
中越パル -0.75%
4611
大日塗 -0.75%
5445
東京鉄 -0.31%
6121
滝澤鉄 -0.15%
6171
土木管理 -2.51%
6205
OKK 0.38%
6335
東京機 -1.12%
6358
酒井重 -0.45%
6368
オルガノ 1.29%
6516
山洋電 0.48%
6901
沢藤電 2.25%
7305
新家工 -0.23%
7914
共同印 0.40%
7961
兼松サステク 0%
7976
菱鉛筆 -1.43%
8022
ミズノ -0.31%
8032
紙パル商 -0.87%
8050
セイコーHD -1.36%
8227
しまむら -1.75%
8342
青森銀 -2.14%
8349
東北銀 -0.40%
8393
宮崎銀 -1.03%
8558
東和銀 0.17%
8563
大東銀 -0.05%
9006
京 急 0.04%
9008
京 王 -0.76%
9010
富士急 -1.13%
9046
神電鉄 -0.77%
9048
名 鉄 -0.37%
9090
丸和運輸 -0.70%
9130
共栄タ 0.51%
9726
KNTCT -0.84%


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