『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【5日割高債権先物売後、割安株式先物買戻動向】      
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米国株はさえない推移となったが、ドル買いなどを背景に日経平均先物は続伸で取引を開始した。買い一巡後は19200円レベルでのもみ合いとなったが、午後、日銀黒田総裁や安倍首相などのコメントに為替が反応しドル買いが再燃。225先物は上げ幅を広げ200日移動平均線19241円を上抜いて取引を終えた。なお、郵政グループ3社は反落となったが、商いはさほど膨らまなかったことで売り圧力は小さいとの見方。日経平均先物の手口では、Nエッジ、UBS、バークレイズが1000枚超の買い越しとなった一方、メリルリンチが売り筆頭となった。TOPIX先物に関してもNエッジが買い筆頭となった一方、クレディ・スイス、メリルリンチが売り方に回った。
大引高値引けと、ローソク足はテクニカル的に弱線を示す「上影陽線」が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
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①11月2日(月)18,683.24▽399.86円▽2.10%
一時400円安
中国製造業PMI 50届かず

○11月3日(火)
本日は休場
米市場 ダウ3ヶ月ぶりに高値

②11月4日(水)18,926.91円▲243.67円▲1.30%
郵政3社上場
イエレン証言、12月利上げに再度言及
(→ドル高・円安)

③11月5日(木)19,166.41円▲239.50円▲1.27%
ドル円、121円40-50銭
郵政連日の大商い 売買回転も速く

④11月6日(金)19,255.60円▲89.19円▲0.47%
円安、アベクロ発言で200日線抜き
米雇用統計

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】               
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反発と なった。値上がり数は384、値下がり数は243、変わらずは104。JASDAQ平均はもみ合いスタート後、前場中頃からは上げ幅を広げていく展開になった。日経平均が堅調な推移となる中、本日は郵政グループ各社が反落となり、新興市場銘柄に短期資金が還流するような格好にもなった。当市場では為替が円安となり中国経済統計発表後Vix指数下落、中国景気動向悪化報道から「悪材料出尽の状況」が発生後、アセットマネジャー達によってボラティリティが微増傾向存在状況下であるのを認識し内需資金に製造業中心で中国購買力関連スマートβ銘柄等に割高感の修正から買を多少発生後利確しだした。日本最高戦略に沿ったシステム開発、IPO関連銘柄、マイナンバー、バイオ、人材関連等の内需小売型海外商圏拡大銘柄に資金が入ったものの、イエレン議長発言、8月からのネガティブガンマで下落した後オプションでヘッジ出来ていない部分である処をオプションで返済買いしてさらにシンガポール通貨庁、ドラギ総裁の緩和予告及び中国の金融緩和で資金増となり黒田異次元相場ゆえこの資金も空売り筋が買戻し又は返済買を余儀なくされ陽の襷状況となり買戻による上昇を迎え仕掛けが入り先物指数買戻・小型個別株ヘッジ買から買戻傾向がでたが過度の懸念が発生しデフレからの脱却が怪しいため売却され30日には5日移動平均線が200日移動平均線を超えるミニゴールデンクロスを形成し政策対応のため利益確定が大幅に出た。要人発言もあったが需給で巨大機関投資家買戻が優勢となり影響は出た。買いが入ったのが自動運転関連銘柄などで上昇した。ドルベース日本株ファンド立上げが激しいためドル押上げ買い要因になり株主還元銘柄に買戻が集中したが、FOMCでの9月以降利上折込発生や南沙諸島・中国景気不安報道を受け、世界景気不安が強い処にドラギ総裁発言で改善兆候との観測に加え30日午後日経電子版で補正予算3兆円規模の政策報道があったが、連休後の郵政上場を受けJSDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が多少発生し反発となった。これらと同時に日本の予想EPS低下及び米国経済指標が予測より下回ったため米経済自体脆弱で先進国全体での金融緩和期待(米国経済景気後退懸念)によるゴルディロックス相場状態となりTppの貿易自由化恩恵に加え参院選の補正予算発表期待のため株式指数先物売却後小型ヘッジ銘柄買戻し効果による買戻の動きが加わった。テクニカル面では調整後株価は、2,500円台節目反転目標に加え投資家短期売買費用25日移動平均線を5日移動平均線が逆袈裟懸に貫くミニゴールデンクロスを形成し需給線である200日移動平均線を捉えている。10/21安値から10/26高値フィボナッチ61.8%戻越及び右下楔を形成し、200日移動平均線での攻防調整でゴールデンクロスは起こしているものの、投資家の短期売買コストである25日移動平均線を超えになった事から続落したが反転期待が継続している。一目均衡表上では株価は基準線及び雲を下超えし転換線が基準線を上に超え、弱含みする状況で、雲中でも上昇しているため調整終了時期間近で要注意である。遅行線は上向印になっている。ボリンジャーバンドでは基準線から+2σの所に存在してローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の丸坊主」を形成し2015年5月以来の安値2,500円台にいる。さらにRSIが逆V字売印になりDMIではPDIシグナルが上向きに転じ右下楔形成のため反発にはなっている。レンジ的には1,280円~3,000円の範囲で上下動しパラボリックが陰転していて、15日周期の上下動を繰り返す戻試しの形になった。売過修正、政策絡み銘柄及び業績改善材料銘柄に引き続き買戻が入ってはいるので更なる反発期待の瞬発的買戻しは今後も期待できるため注意すべきであろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】      
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4日ぶりに反発した。郵政3社を利食った個人が値動きの良いバイオ株などに買いを入れている。直近2ヶ月以内にIPOした銘柄に買いが入り主力買われるため上昇の原動力である出来高が増加していたが上場のため換金売りが主流となっている。10月に入り相場全体が堅調さを取り戻す中個人投資家の投資意欲が回復した。短期値幅取資金が上場して日が浅く値動きの軽い銘柄に買が集中した。好地合いもあって下げ幅は限定的だった。米国上昇、ラッセル2000が下落した一方で、中国PMIが50割れ下方修正などを背景に厳しい地合いとなりデフレ脱却が危ぶまれ、新興市場は主力銘柄を中心に幅拾い銘柄にシンガポール通貨庁金融緩和や地政学的リスクによる緊張報道受け買戻が向かったが2日は利益確定の動きが顕著になり、ECBドラギ総裁緩和予告発言や米国時間外のアルファベット及びアップル銘柄上昇によるネット株買い戻し機運が発生したものの下落している。30日の政策期待での買支も消えた。10/26安値10/30高値フィボナッチ61.8%戻で右上楔形成から売が入り投資家短期売買コストである25日移動平均線を超えミニゴールデンクロスになったものの820.14ポイントを上値抵抗線にして上下動している。一目均衡表では株価は転換線を下値支持線とし転換線は基準線を超えて雲中に位置した状況にいる。雲下限越え逆袈裟切懸念状況で反発状況にいる。遅行スパンは雲を袈裟懸けにし、下向きに転じている。パラボリックは陽転している。ボリンジャーバンドでは基準線から2σにいる状況になっている。さらに、ローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の大引坊主」を形成し雲中上昇突入した形にいる。売過修正及び業績改善材料銘柄に引き続き好業績銘柄に買戻しが入りこれとともにSNS関連、FB、SB等が影響し上下している。RSIがV字買印であり更に売買代金が若干微増のみでDMIシグナルから下向き傾向が読み取れるので要注意である。
【出典文責】k-zone.co.jp/news

【Put-Callレシオ分析】  
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション11月物は、相場の上昇を受けて「買う権利」であるコールが軒並み上昇した。一方、「売る権利」のプットは総じて下落した。
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矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号

平成27年11月06日【新高値:42】
コード 銘柄名 騰落率
2002
日清粉G 0.16%
2009 鳥越粉 1.13%
2181 テンプHD 3.30%
2222 寿スピリッツ -0.31%
2269 明治HD 0.62%
2398 ツクイ 6.73%
2540 養命酒 0.15%
2664 カワチ薬品 5.36%
2742 ハローズ 0.74%
3569 セーレン -0.53%
3950 ザ・パック 1.45%
4021 日産化 2.34%
4183 三井化学 -1.80%
4202 ダイセル 2.35%
4516 日新薬 0.91%
4540 ツムラ 10.99%
4543 テルモ 5.19%
4912 ライオン 2.82%
4928 ノエビアHD 4.78%
5332 TOTO 1.68%
5947 リンナイ 5.42%
5949 ユニプレス -0.31%
5970 ジーテクト 0.70%
5975 東プレ -1.13%
6005 三浦工 1.50%
6250 やまびこ -0.60%
6381 アネスト岩田 2.07%
6432 竹内製作 1.66%
6461 日ピストン -0.92%
6750 エレコム 7.57%
7248 カルソカンセ 2.23%
7445 ライトオン 5.33%
7520 エコス 1.09%
7840 フラベッドH -0.30%
8153 モスフード 1.35%
8154 加賀電 1.30%
8365 富山銀 2.69%
8424 芙蓉リース 4.25%
8860 フジ住 0.84%
9612 ラックランド -1.71%
9757 船総研HD 5.04%
9831 ヤマダ電 5.20%

平成27年11月06日【新安値:11】
コード 銘柄名 騰落率
2372
アイロムG 4.41%
3649
ファインデクス -0.26%
4679
田 谷 -0.99%
5985
サンコール -7.72%
6080
M&Aキャピ 1.29%
6703
OKI -7.60%
6767
ミツミ -15.45%
6938
双信電 0.62%
7312
タカタ -6.18%
8230
はせがわ -2.24%
9090
丸和運輸 -0.54%


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