『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【10日割高債権先物売後、割安株式先物買戻動向】      
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中国景気減速への懸念などから欧米株が下げたことから、日経平均先物は反落で取引を開始した。ただ、寄付きの19450円をボトムにじりじりと下げ幅を縮小する展開になった。日銀によるETF買入れなども観測されるなか、午後切り返す強い動きが見られた。現物市場ではファーストリテ<9983>が強含んだことで、週末のSQを意識した売買が入ったとの観測があった。日経平均先物の手口では、バークレイズ、Nエッジが買い方上位に並んだ一方、Aアムロが2162枚の売り越し。TOPIX先物に関しては、Nエッジが3370枚買い越した一方、JPモルガン、バークレイズが1000枚超の売り越しとなった。大引高値引けと、ローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の丸坊主」が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】               
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸、J-Stock Indexは反落で、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は332、値下がり数は306、変わらずは104。JASDAQ平均は小安く寄り付いた後にすぐ切り返し、その後は右肩上がりの上昇となっていった。日経平均の底堅い動きが続く中、個人投資家の物色意欲も強まる方向になった。一部主力株が賑わったこともあり、売買代金は10月6日以来の高水準にとどまった。当市場では為替が円安となり中国経済統計発表後Vix指数下落、中国景気動向悪化報道から「悪材料出尽の状況」が発生後、アセットマネジャー達によってボラティリティが微増傾向存在状況下であるのを認識し内需資金に製造業中心で中国購買力関連スマートβ銘柄等に割高感の修正から買を多少発生後利確しだした。日本最高戦略に沿ったシステム開発、IPO関連銘柄、マイナンバー、バイオ、人材関連等の内需小売型海外商圏拡大銘柄に資金が入ったものの、イエレン議長発言、8月からのネガティブガンマで下落した後オプションでヘッジ出来ていない部分である処をオプションで返済買いしてさらにシンガポール通貨庁、ドラギ総裁の緩和予告及び中国の金融緩和で資金増となり黒田異次元相場ゆえこの資金も空売り筋が買戻し又は返済買を余儀なくされ買戻による上昇を迎え仕掛けが入り先物指数買戻・小型個別株ヘッジ買から買戻傾向がでたが過度の懸念が発生しデフレからの脱却が怪しいため売却され30日には5日移動平均線が200日移動平均線を超えるミニゴールデンクロスを形成し政策対応期待のため大幅買戻が出た。要人発言もあったが需給で巨大機関投資家買戻が優勢となり影響は出た。買いが入ったのが自動運転関連銘柄などで上昇した。ドルベース日本株ファンド立上げが激しいためドル押上げ買い要因になり株主還元銘柄に買戻が集中したが、FOMCでの12月利上折込発生や中国景気不安報道を受け、世界景気不安が強い処にドラギ総裁発言で改善兆候との観測に加え30日午後日経電子版で補正予算3兆円規模の政策報道があったが、連休後の郵政上場を受けJSDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が多少発生し続伸となった。これらと同時に日本の予想EPS回復及び米国経済指標が予測より上回ったため米経済自体脆弱で先進国全体での金融緩和期待(米国経済景気後退懸念)によるゴルディロックス相場状態となりTppの貿易自由化恩恵に加え参院選の補正予算発表期待のため株式指数先物売却後小型ヘッジ銘柄買戻し効果による買戻の動きが加わった。テクニカル面では調整後株価は、2,500円台節目反転目標に加え投資家短期売買費用25日移動平均線を5日移動平均線が逆袈裟懸に貫くミニゴールデンクロスを形成し需給線である200日移動平均線を捉えている。10/26安値から11/5高値フィボナッチ61.8%戻越及び右上楔を形成し、200日移動平均線での攻防調整でゴールデンクロスは起こしているものの、投資家の短期売買コストである25日移動平均線を超えになった事から5日続伸した。一目均衡表上では株価は基準線及び雲を下超えし転換線が基準線を上に超え、弱含みする状況で、雲中でも上昇しているため調整終了時期間近で要注意である。遅行線は上向印になっている。ボリンジャーバンドでは2σから+3σの所に存在してローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の丸坊主」を形成し2015年5月以来の安値2,500円台にいる。さらにRSIが逆V字売印になりDMIではPDIシグナルが上向きに転じ右下楔形成のため続伸にはなっている。レンジ的には1,280円~3,000円の範囲で上下動しパラボリックが陰転していて、15日周期の上下動を繰り返す戻試しの形になった。売過修正、政策絡み銘柄及び業績改善材料銘柄に引き続き買戻が入ってはいるので更なる反発期待の瞬発的買戻しは今後も期待できるため注意すべきであろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】      
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マザーズ指数が反発。前日逆行安していた反動が出たほか、東証1部市場が前場安く推移したことで新興市場に資金が流れやすい環境だった。小型株も堅調だが、マザーズ指数は決算発表を受けて大幅安となったミクシィに引きずられ逆行安になった。10月に入り相場全体が堅調さを取り戻す中個人投資家の投資意欲が回復した。短期値幅取資金が上場して日が浅く値動きの軽い銘柄に買が集中した。好地合いもあって下げ幅は限定的だった。米国上昇、ラッセル2000が下落した一方で、中国PMIが50割れ下方修正などを背景に厳しい地合いとなりデフレ脱却が危ぶまれ、新興市場は主力銘柄を中心に幅拾い銘柄にシンガポール通貨庁金融緩和や地政学的リスクによる緊張報道受け買戻が向かったが2日は利益確定の動きが顕著になり、ECBドラギ総裁緩和予告発言や米国時間外のアルファベット及びアップル銘柄上昇によるネット株買い戻し機運が発生したものの下落している。30日の政策期待での買支も消えた。10/26安値10/30高値フィボナッチ61.8%戻で右上楔形成から売が入り投資家短期売買コストである25日移動平均線を超えミニデッドクロスになったものの820.14ポイントを上値抵抗線にして上下動している。一目均衡表では株価は転換線を下値支持線とし転換線は基準線を超えて雲中に位置した状況にいる。雲下限越え逆袈裟切懸念状況で反発状況にいる。遅行スパンは雲を袈裟懸けにし、下向きに転じている。パラボリックは陽転している。ボリンジャーバンドでは基準線から2σにいる状況になっている。さらに、ローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の丸坊主」を形成し雲中上昇突入した形にいる。売過修正及び業績改善材料銘柄に引き続き好業績銘柄に買戻しが入りこれとともにSNS関連、FB、SB等が影響し上下している。RSIがV字買印であり更に売買代金が若干微増のみでDMIシグナルから下向き傾向が読み取れるので要注意である。
【出典文責】k-zone.co.jp/news

【Put-Callレシオ分析】  
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
 日経平均オプション12月物は株式相場の上昇を受けてコール(買う権利)が総じて上昇し、プット(売る権利)は軒並み下落した。
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不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号

平成27年11月10日【新高値:50】
コード 銘柄名 騰落率
1898 世紀東 6.02%
1967 ヤマト 1.21%
2009 鳥越粉 -0.37%
2211 不二家 2.02%
2501 サッポロHD 4.39%
2742 ハローズ -2.13%
3724 ベリサーブ -2.92%
3865 北越紀州 -1.74%
4021 日産化 0.80%
4027 テイカ 2.67%
4099 四国化 -1.10%
4246 DNC -0.60%
4543 テルモ 2.56%
4743 ITFOR 2.27%
5196 鬼怒ゴム 0.83%
6272 レオン自機 2.46%
6345 アイチコーポ -1.10%
6351 鶴見製 0.66%
6381 アネスト岩田 0.73%
6432 竹内製作 1.42%
6728 アルバック -0.48%
6750 エレコム 2.95%
6788 日本トリム 0.10%
6929 日セラミ 0.32%
7248 カルソカンセ 1.05%
7256 河西工 5.20%
7270 富士重 0.43%
7520 エコス 2.38%
7550 ゼンショーHD 2.56%
7600 日本MDM 2.07%
7817 パラベッド 1.72%
7840 フラベッドH 0.90%
7913 図書印 0.74%
7915 日写印 2.76%
7971 東 リ 1.12%
7984 コクヨ 0.36%
8043 スターゼン 1.50%
8097 三愛石 -0.62%
8150 三信電 1.53%
8153 モスフード 0.20%
8154 加賀電 0.88%
8173 上新電 2.51%
8365 富山銀 1.08%
8424 芙蓉リース 2.12%
8439 TC-Lease 0%
8563 大東銀 0%
8860 フジ住 0.41%
9375 近鉄エクス 5.10%
9622 スペース 2.11%
9987 スズケン 0%

平成27年11月10日【新安値:7】
コード 銘柄名 騰落率
1420
サンヨーH -0.95%
3276
日本管理 -9.81%
3656
KLab -18.19%
6440
JUKI 0.49%
6703
OKI -1.86%
7868
広済堂 -3.06%
9090
丸和運輸 -1.70%

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