『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】    
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右下楔下落で高値警戒感が観測され東証二部指数、NASDAQと連動する事から貿易収支は2年9ヶ月ぶりの黒字になったものの中国景気不安、SQ日持高調整及び米国景気不安且つ日本景気警戒感から精密株・ハイテク株に売となり地政学的リスク報道に連動しVixが上昇し原油安減税効果が原油価格上昇より希薄化された事から持高調整を受けた利確で下落し25日移動平均線が61.8%押故反動高に繋がった。これから発表される経済指標への様子見状況で多少買い戻されているが弱い。テクニカル面では4日振反発上昇となり短期調整後株価は、2,500円節目底値圏目標下落に加え3/30安値から4/28高値フィボナッチ61.8%押越を形成後4/28高値から5/1安値フィボナッチ23.6%戻越に加え高値から安値にかけ右下楔下落が発生し、25日移動平均線での攻防調整で25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線を下値支持線とすることから反発状況にいる。一目均衡表上では株価は転換線を下限方向に超え基準線を下値支持線とする状況で、雲上に跳ね返している。遅行線は上向き印になっている。ボリンジャーバンドでは-1σから基準線の所に存在してローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の大引坊主」を形成し2013年12月以来の高値2,540円台にいる。さらにRSIがV字買印になりDMIではPDIシグナルが上向きに転じ右下楔形成のため反発にはなっている。レンジ的には1,280円~2,600円の範囲で上下動しパラボリックが陽転していて、15日周期の上下動を繰り返す戻試しの形になった。売過修正、政策絡み銘柄及び業績改善材料銘柄に引き続き買戻が入ってはいるので更なる反発期待の瞬発的買戻しは今後も期待できるため注意すべきであろう。

5月7日、日経ジャスダック平均株価は反発となった。前営業日より10円54銭高い2,541円26銭にて引けた。

さらに、小型株パフォーマンス代表のラッセル2000比較で東証マザーズを検討してみましょう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】      
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12月30日戻り高値を目指している。さらに貿易収支が黒字で日米金利差維持により中国景気不安、SQ日持高調整及び米国市場不安定感から、ハイテクを含むモメンタム銘柄売却を受け全小型株下落による米国モメンタム株売買調整動向でVix指数上昇が発生し買意欲が減少し税金還付も米国で発生したが以後の警戒感からマザーズにも資金流出があるため影響した。7月高値越をし米国中間選挙後ラッセル2000等中小型株についてパフォーマンス改善兆候が見られ最高値が付いたもののハイテク企業業績悪化などの逆風や原油安効果減少により税効果剥奪が発生し米国中小小型株では25日移動平均線が75日を上回りゴールデンクロスが見られ5日移動平均線で調整終焉を迎え最高値をたたき出し達成感が出て下落している。マザーズ指数が雲上限越えをし25日移動平均を下超えミニデッドクロスになったため12月戻り高値警戒感及び達成感がでて利益確定が発生し業績不安定銘柄主体のため相場下落を迎えた。その上IPO新規上場による逆風が控えてくるため上値が重くなることに着目する事も肝要だ。株価は4/11安値から4/16高値フィボナッチ61.8%押超え下落底値後4/19高値から5/1安値フィボナッチ23.6%戻迄折返し節目860p直近安値調整終えで右下楔形成で弱出来高であることから当社予測通り続落した。マザーズではフィボナッチ23.6%戻超え決算不安から見て利確をしている巨大機関投資家が多い事が見受けられる。昨年来高値を上回り、一時的には812pが下値節目として注目され812.0p~1200.0pの範囲で欧州不安を取り返す震災回復出遅修正銘柄買傾向で上下動になった。一目均衡表では株価は転換線及び基準線を下越えて反発後位置し雲上限越え逆袈裟懸状況で下降状況にいる。遅行スパンは雲上を貫き下向きに入り雲を逆袈裟懸けにし転じている。パラボリックは陰転している。ボリンジャーバンドでは-2σから-1σにいる状況になっている。さらに、ローソク足はテクニカル的に先高見込を示す「陽の大引坊主」を形成し雲上付近にいる。売過修正及び業績改善材料銘柄に引き続き好業績銘柄に買戻しが入りこれとともにSNS関連、FB、SB等が影響し上下している。RSIがV字買印であり更に売買代金が若干微増のみでDMIシグナルから上向き傾向が読み取れるので要注意である。東証マザーズ指数は、前営業日より0.75ポイント安い897.73と続落した。
【出典文責】https://www.k-zone.co.jp/news_detail.html?news_id=IDW3769¶m_date=34327651

【Put-Callレシオ分析】  
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載

 日経平均オプション5月物は、コールは下落し、プットは買われた。
                                           
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不動産投資顧問業(一般 第998号)




コード 銘柄名 騰落率
4626 太陽HD 10.34%
7518 ネットワン 6.90%
5727 邦チタニウム 6.86%
3194 キリン堂HD 5.19%
6287 サトーHD 5.10%
6482 ユーシン精機 4.81%
3569 セーレン 4.76%
9506 東北電 4.58%
5481 山特鋼 4.04%
5702 大紀アルミ 4.04%
1944 きんでん 3.87%
7976 菱鉛筆 3.81%
5019 出光興産 3.76%
9502 中部電 3.60%
8750 第一生命 3.56%
1515 日鉄鉱 3.54%
2768 双 日 3.43%
4739 CTC 3.40%
2131 アコーディア 3.36%
6905 コーセル 3.36%
7962 キングジム 2.93%
9509 北海電 2.85%
6151 日東工器 2.70%
6967 新電工 2.54%
8282 ケーズHD 2.51%
9503 関西電 2.43%
7476 アズワン 2.21%
8005 スクロール 2.09%
9511 沖縄電 2.05%
5393 ニチアス 1.95%
5976 ネツレン 1.76%
3116 トヨタ紡織 1.64%
8217 オークワ 1.60%
9504 中国電 1.56%
5714 DOWA 1.46%
6366 千代建 1.38%
4820 EMシステムズ 1.04%
6676 メルコ 1%
9932 杉本商 0.97%
1662 石油資源 0.87%
7958 天 馬 0.71%
2327 NSSOL 0.63%
2659 サンエー 0.59%
6339 新東工 0.59%
5857 アサヒHD 0.48%
6809 TOA 0.48%
1930 北電事 0.46%
6412 平 和 0.43%
8324 第四銀 0.42%
4768 大塚商 0.36%
6073 アサンテ 0.27%
4552 JCRファーマ 0.24%
3141 ウエルシアHD 0.19%
1961 三機工 0.10%
3050 DCM 0.09%
4826 CIJ 0%
5711 三菱マ 0%
6911 新日無 0%
5012 東ゼネ石 -0.08%
8229 CFS -0.09%
8074 ユアサ商 -0.26%
1721 コムシスHD -0.41%
6140 旭ダイヤ -1.06%
6368 オルガノ -1.10%
6920 レーザーテク -1.61%
7734 理計器 -3.97%
4350 メディカルシス -5.02%
7868 広済堂 -5.71%
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