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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/07/07 02:00   >>

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【06日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は6日ぶりに反発。5日の米国株高などを受けて、朝方から買いが先行して始まった。米国は本日午後、中国製品に対する追加関税を発動した。発動直後は、短期筋からの仕掛け的な売りが出て、一時伸び悩んだが、市場からは「中国側の反応も含めて予想通りのやりとりで一段と売り込む雰囲気にはならなかった」との指摘も聞かれており、買い戻しの動きが強まった。また、このところ悪影響を受けていた中国株式市場も堅調に推移していることも買い安心感につながったとみられる。米中の貿易戦争は実体経済にとってマイナスとみられるが、今回米国が実施した340億ドル相当の中国製品に対する関税引き上げと、それに中国が反発することは、これまでの調整局面で織り込まれていたとの見方が大勢だ。トランプ政権が第2弾、第3弾の対中関税の発動を控えるなかでは、先行き懸念は拭えていない。ただ、目先的なイベントが通過したことで、ひと山越えたという見方が台頭したもようで、ひとまず買い戻しが優勢となる展開だった。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに5日ぶりに反発し、J-Stock Indexも3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は497(スタンダード466、グロース31)、値下がり銘柄数は148(スタンダード142、グロース6)、変わらずは37(スタンダード36、グロース1)。 5日の米国主要株価指数が上昇したことを映して、朝方から買いが先行して始まった。米による追加関税が6日午後に発動されたほか、中国も報復する姿勢を示したが、市場からは 「このところのリスク回避の動きである程度織り込んでいた」との指摘が聞かれ、主力株中心に買い戻しの動きにつながった。また、日経平均も上げ幅を拡大させたことも心理的にプラスに働き、個人投資家のマインドも幾分改善に向かったとみられる上、JASDAQ平均は前日まで連日年初来安値を更新していただけに、自律反発を狙った買いなども散見されていた。ただ、トランプ米大統領は、対中制裁関税の第2弾となる残り160億ドルについて
も2週間以内に発動すると述べており、中国側の対応も含めて当面は貿易摩擦への警戒感が払しょくされるとは言いづらく、本日の上昇も自律反発の域は脱しなかった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3725円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3726.65円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す陽の丸坊主戻試状況で陽の陰孕状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で11/15安値から6/15高値には61.8%押で、先高見込を示す陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-3%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-3%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−2σを下値指示線にするなど、−2σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3856.32円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられ、先高見込を示す陽の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は5日ぶり大幅反発。前日の米国市場で欧米間の自動車・自動車部品への関税を巡る貿易摩擦への懸念が後退した流れを受け、足元で売り込まれていた直近IPO 銘柄やマザーズ時価総額上位銘柄中心に買い戻しの動きが広がった。その後、米国が課税する現地の6日午前0時1分(日本時間同午後1時1分)に発動。中国の動きを見極めたいとのムードもあったが、一先ず重要イベントを通過したことを受けて、大引けにかけて上値追いの展開になった。なお、売買代金は概算で836.08億円。騰落数は、値上がり226銘柄、値 下がり27銘柄、変わらず5銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買戻を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1025pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1025.24pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で836.08億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売一巡という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到った。2017/9/6安値から2018/06/15高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1080.16pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線と基準線に頭を押さえられた三手大黒線形成で、先高見込を示す陽の大引坊主の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線の頭を押さえる状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物はコールが買われ、プットは売られた。

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平成30年7月6日【新高値:10】
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平成30年7月6日【新安値:204】
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