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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/07/05 23:43   >>

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【05日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は大幅に5日続落。このところの東京市場は、米中貿易摩擦が激化する中、中国市場の動向に大きく振り回されている。本日は人民元安が目立ち始めたことで中国から投資資金が逃げ出す事態が警戒されるほか、輸出の大幅減少による中国経済のスローダウンが連想され、これを織り込む形で中国市場が下落し、東京市場もリスクを回避する目的で売りが波及する展開となり、日経平均先物は心理的な節目である21500円を下回って終了した。ただ、本日の東証1部の売買代金は2兆円程度と少なく、商品先物投資顧問業者(CTA)などの短期筋が売りを仕掛けていたとの見方もある。トランプ米政権が発動を予定している追加関税措置への中国の対応を見極める必要があるため、
明日の東京市場も不安定さを抱えたままの動きになりそうで、下値波乱は拭えていないようだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す大陰線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに4日続落し、J-Stock Indexは
続落し、いずれも連日年初来安値を更新した。値上がり銘柄数は95(スタンダード94、グ
ロース1)、値下がり銘柄数は558(スタンダード521、グロース37)、変わらずは27(スタ
ンダード27、グロース0)。米中両国による追加関税の発動期限を6日に控えるなか、5日の中国上海株が下落するなど、アジア株が値下がりしているほか、時間外取引での米国株価指数先物も下落しているため、これを嫌気して日経平均は一時200円超下押した。個人の投資家心理も悪化しており、中小型株中心の新興市場も主力銘柄や指数寄与度の高い時価総額上位銘柄などが売買代金上位に入るなどリスク回避の動きが強まった。目先、米国の通商政策に対する不透明感がくすぶり続ける間は積極的な売買をしかけることは難しく、目先は底値を探る動きが続きそうだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3670円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3679.18円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の丸坊主戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陰の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で11/15安値から6/15高値には61.8%押で、先安見込を示す陰の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が-3%上昇で25日が-5%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-3%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−3σを下値指示線にするなど、−3σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3890.06円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられ、先安見込を示す陰の丸坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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マザーズ指数は4日続落。6日に米中両国による追加関税の発動期限を控えるなか、上海総合指数や時間外取引の米国株価指数先物も下落するなか、個人投資家のマインドも悪化する格好となり、時価総額上位銘柄や直近IPO銘柄など全般の銘柄に手仕舞いの動きが強まった。その結果、マザーズ指数は終値ベースで2017年4月以来約1年3ヶ月ぶりに節目の1000ptを割り込む展開となった。なお、売買代金は概算で1149.28億円。騰落数は、値上がり27
銘柄、値下がり225銘柄、変わらず4銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物戻売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す大陰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前996pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で996.34pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し大陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す大陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率-5%に戻り25日移動平均乖離率が-10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1149.28億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売一巡という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限売印に到った。2017/9/6安値から2018/06/15高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1094.59pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線と基準線に頭を押さえられた三手大黒線形成で、先安見込を示す大陰線の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線の頭を押さえる状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物は株式相場が下落したため、プットが総じて上昇した。コールは軒並み下落した。

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損害保険代理業(代理店コード 1302099)
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東京都知事(1)第95300号

平成30年7月5日【新高値:2】
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平成30年7月5日【新安値:552】
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