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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/07/12 22:54   >>

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【12日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は大幅に反発した。円相場が1ドル=112円台前半と約半年ぶりとなる円安方向に振れたことを背景に朝方から買いが先行した。中国株などアジア市場も堅調に推移したこともあって、午後に入ると上げ幅を拡大させ、一時前日比310円高の2万2220円まで上伸した。ただ、為替の円安進行については、「米中貿易摩擦の激化を背景に新興国通貨に対するドル高が進んだ影響で、良い円安とは言いづらい」、「世界景気の先行き不透明感によるドル全面高の動きで、手放しで喜べない」との声が聞かれた。出来高も前日より減少しており、投資家の慎重姿勢に変化はないようだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに反発し、J-Stock Indexも3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は366(スタンダード340、グロース26)、値下がり銘柄数は244(スタンダード233、グロース11)、変わらずは54(スタンダード53、グロース1)。
 円相場が1ドル=112円台と約半年ぶりの円安水準に下落したことに加え、日経平均も大幅上昇していることから投資家心理が改善し、新興市場にも買いが波及した。また、中国などアジア株も値を上げていることも買い安心感につながったとみられる。ただ、米中貿易摩擦の激化への警戒感は根強いことから、積極的な売買は手控えられ、商いは前日に引き続き薄く、上値の重い展開を強いられていた。「早期に25日線(約3868円)水準を回復できれば、戻りも本格化してくる」との指摘も聞かれた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3785円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3785.08円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復したが投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況で捨て子線状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で7/5安値から7/10高値には23.8%押で、先高見込を示す陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-1%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3681.84円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線に頭を押さえられ転換線に支持され、先高見込を示す陰の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下捩れをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り下がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ指数は大幅反発。為替相場が1ドル=112円20銭と前日から円安方向に振れて推移するなかで、アジア市場が堅調な動きをみせるなどの外部環境が追い風となり、指数インパクトの大きいマザーズ銘柄中心に買い戻される展開となった。個人投資家による直近IPO銘柄物色には選別色が見られたものの、好業績銘柄や材料株へ関心が向かう動きは引き続き確認される格好に。なお、売買代金は概算で844.22億円。騰落数は、値上がり159銘柄、値下がり90銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物戻売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反発で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1029pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1029.70pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復したが25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ強気維持を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で844.22億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到った。7/5安値から7/10高値には61.8%押で雲下限迄戻の形で小陽線となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は992.88pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線に頭を押さえられた小陽線形成で転換線に支持され、強気維持を示す小陽線の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション7月物は株高を背景にコールが軒並み上昇し、プットは総じて下落した。

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平成30年7月12日【新高値:39】
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平成30年7月12日【新安値:80】
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