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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/07/10 19:56   >>

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【10日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は3日続伸した。日経平均先物は週明け以降、急速に値を戻しており、米国と中国の追加関税発動を境に、市場のムードが変わりつつあるようだ。日経平均先物は本日も米株高を好感して始まったほか、為替が1ドル=111台前半と円安基調が進み、直近レンジの上限で高止まりする中、午後2時ごろから強含み、朝方付けた高値に迫る場面もみられた。しかし、上海総合指数が午後に入ってマイナス圏に転じたほか、米株先物の時間外取引も上値の重さが目立ったことから、次第に上げ幅を縮める展開となった。市場関係者からは「今日がピークの2000億円分となるETFの分配金支払いのための先物売りが大引けにかけて出たことも上値の重さに一因になった」との分析も出ている。一方、米中貿易摩擦への警戒感は拭えていないものの、「トランプ米大統領は、支持率の上昇につながるとみれば、貿易戦争を始めようが気にしないだろう」といった声も聞かれ、足元の投資マインドの改善は一時的とみている関係者は少なくないようだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱線を示す上影陽線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに3日続伸し、J-Stock Indexは小幅ながら3日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は388(スタンダード372、グロース16)、 値下がり銘柄数は236(スタンダード218、グロース18)、変わらずは44(スタンダード40、グロース4)。 9日の米株高や円安進行などを映して、投資家心理がやや改善し、時価総額の上位銘柄中心に買われ、JASDAQ平均は3日続伸した。米中貿易摩擦を警戒し、新興市場は投資家心理の 悪化で売り込まれた銘柄が多いだけに、自律反発の動きが本日も続いた。ただ、対中制裁関税の第2弾となる残りの160億ドルの行方や新たに最大5000億ドルの中国製品に追加関税を米政権が準備しているとの報道もあるなど、米中間の貿易摩擦が激化する懸念も残っており、全般は買い戻しの域を抜け出ていないようで、J-Stock Indexは小反落するなど上値の重さが目立ち始めている。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3800円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3800.95円をつけた陽の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が5日移動平均線を回復したが投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、先高見込を示す寄付坊主戻試状況で陰の陽孕状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を上値抵抗線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陽の寄付坊主買印が確認でき下落反発相場で6/25高値から7/5安値には50.0%戻で、先高見込を示す陽の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-2%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3679.18円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線に頭を押さえられ転換線に支持され、先高見込を示す陽の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は3日ぶり反落。9日の米国市場の上昇や、貿易摩擦に関して新たな悪材料が出ていないことも安心感につながり、朝方は指数インパクトの大きい銘柄中心に買いが先行した。一方で、これまでの下落を受けた戻り待ちの売りや堅調な動きをみせる東証1部銘柄へと次第に関心が移ったことなどが上値を抑える要因になった。なかでも、指数に影響のない直近IPO銘柄を物色する動きは見られたものの、時価総額上位銘柄中心に上値は重く、引けにかけて利益確定の動きからマイナスに転じる格好になった。なお、売買代金は概算で1379.93億円。騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり148銘柄、変わらず6銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物戻売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1042pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1042.12pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線を回復したが25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す陰の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率1%に戻り25日移動平均乖離率が-4%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1379.93億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売や米中貿易摩擦における追加関税に対抗しての報復関税における悪材料出尽くしという一巡感という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は-4%に値する第一象限買印に到った。6/25高値から7/5安値には50.0%戻で雲下限迄戻の形で陰の陽孕となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は891.5pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線に頭を押さえられた陰の陽孕形成で転換線に支持され、先高見込を示す大陽線の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり基準線が日々線の頭を押さえる状況に陥る下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物は株式相場が上昇したため、コールが総じて上昇し、プットは軒並み下落した。

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平成30年7月10日【新高値:44】
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平成30年7月10日【新安値:50】
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