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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/29 00:28   >>

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【28日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物はいってこいとなった。27日の米国主要株価指数下落を嫌気し売りが先行して始まり、日経平均先物は一時節目の22000円割れ目前まで迫った。ただ、午後に入ると、米長期金利の上昇などを背景にドル円相場が目先の上値抵抗ラインとみられていた200日線(110円20銭)を突破したほか、時間外での米国株価指数先物も堅調に推移したため、次第に買い戻される展開となった。また、日銀のETF買い観測もプラスに作用したほか、日経平均が一時プラスに転じたことも市場ムードを明るくしていた。ただ、米中貿易問題に対する警戒感は根強く、5日線(22308円)水準を回復するまでには至らなかった。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに反落し、J-Stock Indexは小幅続伸した。値上がり銘柄数は170(スタンダード163、グロース7)、値下がり銘柄数は428 (スタンダード397、グロース31)、変わらずは58(スタンダード57、グロース1)。27日の米ナスダック総合指数やSOX指数が下落するなど米国株が反落したことが嫌気され、日経平均は下落、中小型株中心の新興市場にも売りが波及して始まった。個人投資家の投資マインドは改善せず、物色の矛先は直近IPO銘柄や個別材料株にとどまった。米中貿易摩擦の動向が不透明で、投資意欲は盛り上がらない状況。ただ、マクドナルド<2702>やハーモニック<6324>、ユニバーサル<6425>など時価総額の大きい銘柄が値を上げており、主力の東証1部市場の軟調地合いを嫌って、今後、投資資金が中小型の主力銘柄に向かう可 能性もあるとの見方も出始めている。また、午後に入り、日経平均がプラスに転じるなど 戻り歩調に転じたことから、JASDAQ平均も下げ渋っていた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3840円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3841.51円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陰の寄付坊主買印が確認でき下落反発相場で6/26安値から6/27高値には61.8%押で、先安見込を示す陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が-2%上昇で25日が-3%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-2%、25日移動平均乖離率が-3%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−2σを下値指示線にするなど、−2σから−1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3959.11円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられ、先安見込を示す陰の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下上向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、全般売り先行スタートとなったが、後場にかけて円高一服やア
ジア株の堅調推移を受けて、日経平均が切り返しをみせるなか、マザーズ銘柄にも押し目
拾いの動きが出る展開となった。しかし、メルカリ<4385>やミクシィ<2121>、CYBERDYNE<7
779>など時価総額上位銘柄の下落が重しとなり、プラスに転じるには至らなかった。な
お、マザーズ指数は3日ぶり反落、売買代金は概算で955.88億円。騰落数は、値上がり57銘
柄、値下がり191銘柄、変わらず6銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1065pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1067.48pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で955.88億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売と追証売一巡という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到った。2018/6/15高値から2018/06/26安値までフィボナッチ38.2%戻で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど−2σから−1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1128.57pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線と基準線に頭を押さえられた形で、先安見込を示す陰の寄付坊主の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線の頭を押さえる状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。


【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物は午後の株式相場が方向感を欠いた値動きになり、コールとプットはそれぞれ高安まちまちで終えた。

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東京都知事(1)第95300号

平成30年6月28日【新高値:30】
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平成30年6月28日【新安値:162】
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