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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/27 00:10   >>

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【26日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、トランプ米政権の強硬な通商政策を警戒した25日の米国株安を映して売り先行で始まり、節目である22000円割れ目前に迫った。しかし、午後に入ると、6月中間期末を前に、海外ヘッジファンドが主力の銀行株などに買いを入れたほか、日経平均先物売り・円買いのポジションを手仕舞う動きが出始め、次第に押し目買いなどが優勢になった。また、日経平均がテクニカル面での下値のめどとみられる22000円水準を割り込まず推移出来たことも投資家心理の冷え込みを和らげる効果があったとみられる。ただ、米国の通商政策に関する報道に振り回されやすい地合いに変化はなく、底を打ったとみるのは時期尚早のようだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJASDAQ-TOP20が3日続落、J-Stock Indexが4日続落した。値上がり銘柄数は239(スタンダード219、グロース20)、値下がり銘柄数は394(スタンダード376、グロース18)、変わらずは56(スタンダード54、グロース2)。 25日の米NYダウやナスダック総合指数の大幅反落などが嫌気され、日経平均が続落スタートするとともに中小型株中心の新興市場にも売りが波及した。トランプ米政権内で対中 通商政策に関する見方が分かれているため、最終的な内容がどのようなものになるのか見極めたいとのムードが強く、投資意欲は盛り上がらない状況となっており、物色対象も低 位材料株など一部の銘柄にとどまった。6月期末を前に海外ヘッジファンドが銀行株などの東証1部の主力銘柄を買い戻し、日経平均やTOPIXがプラスに転じたことから、新興市場でも押し目買いが散見されたが、JASDAQ平均の戻りは鈍かった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3860円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3863.49円をつけた手繰線を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線を越えデッドクロス(逆転)し、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線で頭を押さえられ、下落相場になり三役逆転状況で、上昇転換暗示を示す手繰線戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している手繰線売印が確認でき下落反発相場で6/20安値から6/21高値には61.8%押で、上昇転換暗示を示す手繰り線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が-2%上昇で25日が-1%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-2%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−3σを下値指示線にするなど、−3σから−2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3974.15円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3910円から3930円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられ、上昇転換暗示を示す手繰線で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下下向きで雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切下をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、25日の米国株下落などの外部環境の悪化を受け、マザーズ銘柄にも売りが波及した。ただ、直近で5日線を大きく下回ったことから自律反発を狙った買い戻しなども散見され、売り一巡後は引けにかけて小幅ながらプラスに転じた。とはいえ、
米中貿易摩擦の行方は依然として不透明なだけに、個人投資家の投資マインドは改善して
おらず、物色としては直近IPO銘柄や一部の材料株への物色にとどまった。なお、マザーズ
指数は3日ぶり小幅反発、売買代金は概算で1043.38億円。騰落数は、値上がり125銘柄、値
下がり125銘柄、変わらず5銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1070pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1073.08pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し下影陽線を形成している。DMIは売印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ先高見込を示す下影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-1%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1043.38億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売もという理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到った。2018/06/20安値から2018/6/21高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから−1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1142.22pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1150p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線と基準線に頭を押さえられた形で、先高見込を示す下影陽線の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線の頭を押さえる状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線から雲に対し反射状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物はコール、プットともに下げた。

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平成30年6月26日【新高値:15】
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平成30年6月26日【新安値:373】
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