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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/23 00:46   >>

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【22日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、米国株安や円高などを背景に売りが先行して始まり、3日ぶりに反落した。米国と主要貿易相手国との貿易摩擦激化への懸念が相場に暗い影を落とし、21日の欧米株価が下落したほか、為替も1ドル=109円台へと円高が進行しており、海外投機筋などによる日経平均先物売りも散見されるなど、リスク回避の動きが鮮明になった。また、週末ということもあり、米中当局による通商政策に関する報道などが飛び出すのではないかとの警戒感や22日から始まるOPEC総会の動向も見極めようとのムードもあって、全般は買い見送り色を強めた。日経平均先物は再び節目の22500円を下回り、25日線(約22545円)も下回った。市場では「貿易摩擦リスクにはある程度耐性ができており、早晩にこの水準をクリアできるなら、調整も一過性にとどまる」と指摘も聞かれた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
3週ぶりの334円下落、売り方中心の相場形成。
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@6月18日(月)22,680.33円▽171.42円▽0.75%
06月18日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になりドル建日経平均は続落したが、日経平均、日経平均先物、Topix、さらにTopix先物は反落した。新興株18日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。
A6月19日(火)22,278.48円▽401.85円▽1.77%
06月19日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になりドル建日経平均、日経平均、日経平均先物、Topix、さらにTopix先物は続落した。新興株19日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。
B6月20日(水)22,555.43円▲276.95円▲1.24%
06月20日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になりドル建日経平均、日経平均、日経平均先物、Topix、さらにTopix先物は反発した。新興株20日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反発した。
C6月21日(木)22,693.04円▲137.61円▲0.61%
06月21日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になりドル建日経平均、日経平均、日経平均先物は続伸したが、Topix、さらにTopix先物は反落した。新興株21日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続伸した。
D6月22日(金)22,516.83円▽176.21円▽0.78%
06月22日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になりドル建日経平均、日経平均、日経平均先物は反落したが、Topix、さらにTopix先物は続落した。新興株22日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。



【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに3日ぶりに反落し、J-Stock Indexは続落した。値上がり銘柄数は172(スタンダード162、グロース10)、値下がり銘柄数は448(スタンダード420、グロース28)、変わらずは54(スタンダード52、グロース2)。 米国の輸入制限に端を発した貿易摩擦の激化への警戒感から21日の米国主要株価指数が下落し、為替も一時1ドル=109円後半の円高が進行するなど、投資マインドの悪化を背景
に日経平均が下落。中小型株中心の新興市場にも売りが波及した。米国株の背景はトルコとインドが米国に対して報復関税を発表したため、米中間以外でも貿易摩擦が拡大するのではないかと警戒されたためだ。ひとまずは、米国側が第一弾の追加関税の実施を予定している7月6日に向けて、米中当局が歩み寄りをみせ、報復関税を回避できるのかどうかポイントとなろう。このため、来週も通商政策に関する報道に一喜一憂する展開に変化はなく、好材料銘柄や値動きの軽い低位株などへの資金シフトは続きそうだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3915円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3915.78円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線を越えゴールデンクロス(好転)し、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし下落相場になり三役逆転状況で、先安見込を示す陰の寄付坊主戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陰の寄付坊主売印が確認でき下落反発相場で6/13高値から6/20安値には61.8%戻で、先安見込を示す陰の寄付坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート巻戻」で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-1%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が-5%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−2σを下値指示線にするなど、−2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3982.68円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲下限におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられ、先安見込を示す陰の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線に接触せず雲下下向き接触で雲上・下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、米中貿易摩擦への懸念やイタリア政局不安から欧州株が全面安となった流れを引き継ぎ、日経平均が下落する流れを受けて売りが波及した。また、19日上場のメルカリ<4385>が5%超の下落となったほか、時価総額上位銘柄が軒並み下落したことも個人投資家のセンチメントを悪化させる一因となった。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で1087.25億円。騰落数は、値上がり54銘柄、値下がり193銘柄、変わらず5銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1106pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1106.21pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-2%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1087.25億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売もという理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-2%に値する第一象限売印に到った。2018/5/23高値から2018/06/06安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは−2σを下値指示線にするなど−2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1149.97pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線と基準線に頭を押さえられた形で、転換線が実体接触を起しており、弱気維持を示す小陰線の形で雲下限に位置し、日々線が雲下限にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線に接触状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し接触状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物はコールが下落し、プットは上昇した。

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平成30年6月22日【新高値:52】
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平成30年6月22日【新安値:227】
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