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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/20 23:58   >>

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【20日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は3日ぶりに反発し、高値引けとなった。米中貿易摩擦への警戒から米国市場ではNYダウが287ドル安となったことを背景に手がけ辛さが意識される中、その後前場半頃には22110円まで下げる局面もみられた。しかし、円相場がやや円安に振れて推移したうえ、中国をはじめとするアジア市場が反発をみせるなかで、前日の下げに対する自律反発の動きが次第に優勢になったことから大引けにかけて短期筋のショートカバーが強まる展開となった。また、デリバティブ市場においても、投資家のセンチメント好転がみられたことからコール優位の需給状況が続いた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20が反発した。値上がり銘柄数は332(スタンダード307、グロース25)、値下がり銘柄数は303(スタンダード29 0、グロース13)、変わらずは53(スタンダード51、グロース2)。朝方は米中貿易摩擦激化への懸念など外部環境に対する警戒感の根強さから、JASDAQ銘
柄も軟調なスタートとなった。しかしその後は、中国などのアジア株が反発した流れを受けて上げ幅を拡大する主力大型株が増えるなか、個人投資家のマインドもいったん改善し、中小型株にも押し目買いが入り、大引けにかけてプラスに転じる展開となった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3920円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3920.83円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし下落相場になり三役逆転状況で、強気先高見込を示す陽の大引坊主戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とデッドクロス(逆転)している陽の大引坊主売印が確認でき下落反発相場で6/06安値から6/15高値には61.8%押で、強気先高見込を示す陽の大引坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−3σを下値指示線にするなど、−3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3991.94円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲中におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられ、強気先高見込を示す陽の大引坊主で雲中に位置している。遅行線が実体線に接触し雲下上向き接触で雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォームを提供するログリー<6579>が新規上場し、メルカリ<4385>に続き高い人気となった。マザーズ指数は年初来安値を更新したものの、値ごろ感から押し目買いの動きに繫がった他、メルカリに集中していた資金の還流や、アジア株の反発に伴う主力株の上昇から引けにかけてプラスに転じた。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で1488.00億円。騰落数は、値上がり150銘柄、値下がり95銘柄、変わらず6銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1110pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1113.38pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは売印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線とデッドクロス(逆転)し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ強気先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1488.00億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売もという理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。2018/5/23高値から2018/06/06安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは−2σを下値指示線にするなど−2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1156.59pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線と基準線に頭を押さえられ、転換線が実体接触を起しており、強気先高見込を示す陽の大引坊主の形で雲中に位置し、日々線が雲中にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線に接触状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し接触状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。








【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物は株式相場が上昇したため、コールが上がり、プットはおおむね下がった。

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平成30年6月20日【新高値:33】
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平成30年6月20日【新安値:348】
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