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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/20 01:17   >>

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【19日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は大幅に続落し、安値引けとなった。東京時間の早朝、トランプ米大統領が中国に対する追加の制裁関税を発表し、為替が円高に振れたため、日経平均先物は小幅安で始まった。その後、中国が米国の追加関税への報復姿勢を明確したことで、米中貿易摩擦が激化することへの警戒感が高まり、リスク回避の動きが強まった。また円相場が1ドル=109円台後半に上昇したほか、時間外取引での米国株価指数も大幅に下落しているため、今夜の米国市場の混乱を織り込む形で、売りが膨らみ大引けにかけて下げ幅を拡大だせていた。米中間の貿易紛争の悪化を警戒したヘッジファンドなど投機筋が「日経平均先物売り・円買い」の動きを強めたことが背景にあるとみられている。米国の報復措置に中国がさらに報復する姿勢を見せるなど、全面的な貿易戦争に突入しかねないという不安感が増幅しており、下値のめどとみられていた22500円もあっさりと下回った。米中貿易摩擦については、中間選挙を見据えたトランプ氏のパフォーマンス的な動きで、いずれ落とし処を見いだすといった楽観的な見方が大半だったが、報復措置の応酬合戦になり始めたことで、先行き不透明感は拭えていないとし、米中の通商政策動向をにらみながら、当面は下値を探る展開を強いられそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は続落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに4日続落した。値上がり銘柄数は128(スタンダード120、グロース8)、値下がり銘柄数は526(スタンダード496、グロース30)、変わらずは36(スタンダード35、グロース1)。 トランプ米大統領は18日、中国から輸入する2000億ドル(約22兆円)相当の製品に10% の関税を課す追加制裁を検討すると発表。これに対し、中国も米国の追加制裁に対し、強力に対抗するなどと表明したことから、米中貿易摩擦がエスカレートしていくことへの警戒感が高まり、日経平均が続落、下値支持線とみられる22500円を下回った。そのほか、時間外取引で米国株価指数先物が大幅に続落しているため、JASDAQ市場にもリスク回避の動きが強まり、手仕舞い売りが次第に増えていった。また、為替相場が一時1ドル=109円台 後半まで円高が進んだことも心理的にマイナスに作用した。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す大陰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3915円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3915.70円をつけた大陰線を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロスし75日移動平均線と100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし下落相場になり三役逆転状況で、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している大陰線売印が確認でき下落反発相場で5/23高値から6/06安値には61.8%戻で、大陰線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-1%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が0%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−2σを下値指示線にするなど、−2σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3993.61円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三役逆転中で雲中におり株価が基準線と転換線を貫き、先安見込を示す大陰線で雲中に位置している。遅行線が実体線に接触し雲下下向き接触で雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、フリーマーケットアプリを運営するメルカリ<4385>が新規上場し、前評判どおりの高い人気となった。ただ、メルカリに資金が集中する格好となったほか、米中貿易摩擦への懸念から日経平均が弱含むとともにリスク回避の売りも出て、マザーズ指数は一時3%を超える下落となった。なお、マザーズ指数は大幅続落、売買代金は概算で2914.96億円。騰落数は、値上がり28銘柄、値下がり220銘柄、変わらず2銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す大陰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1103pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1103.70pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し大陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ大陽線の翌日に出た陰線が、前日の大陽線の中に納まるような形になる陰の陽孕後、先安見込を示す大陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で2914.96億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険でメルカリ代理銘柄として買われていた銘柄の換金売もという理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。2018/5/23高値から2018/06/06安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは−2σを下値指示線にするなど−2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリック
のSAR値は1147pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では転換線を下値支持線にし、転換線が実体接触を起しており、先安見込を示す大陰線の形で雲中に位置し、日々線が雲中にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線が日々線に接触状況に落ちっている下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し接触状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。








【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物は株式相場の下落を受けてプットが軒並み上がり、コールは下げた。


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平成30年6月19日【新高値:47】
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平成30年6月19日【新安値:264】
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