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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/16 00:57   >>

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【15日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、円安や米ハイテク株高を映して朝方から買いが先行して始まった。また、日米欧の金融政策決定会合を無事に通過したことも買い安心感につながったようだ。ただ、トランプ米大統領が中国に対する貿易制裁関税の発動方針を決定したとの報道もあって、買い一巡後は伸び悩んでいた。中国からの報復措置が出てくれば、米中貿易戦争への懸念が強まり、世界的なリスクオフへと発展する可能性もあるだけに、米中の通商政策動向を見極めたいとのムードが広がっていた。市場からは「為替が1ドル=111円へと円安が進むなど新たな材料がなければ難しい」との声が聞かれた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは首吊を示す手繰線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに続落した。値上がり銘柄数は262(スタンダード251、グロース11)、値下がり銘柄数は367(スタンダード340、グロース27)、変わらずは52(スタンダード50、グロース2)。14日に開催された欧州中央銀行(ECB)理事会で、政策金利について、来年夏まで据え置く方針を決めた。金融緩和が依然として継続される見込みから、欧州株が上昇し、米ナスダック総合指数も史上最高値を更新した。このため、個人投資家を中心に投資マインドが 改善、日経平均は上昇し、新興市場にも買いが波及した。良好な業績など好材料銘柄中心 に物色人気を集めた。ただ、週末のポジション調整の動きや米中貿易摩擦への警戒感もあり、買い一巡後は模様眺めムードが強まっていた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3982円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3982.55円をつけた陰の大引坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロスし75日移動平均線と100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし下落相場で、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している小陰線売印が確認でき下落反発相場で5/23高値から6/06安値には61.8%戻で、小陰線を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3911.88円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線を下値支持線にし、弱気維持を示す小陰線で雲下に位置している。遅行線が実体線に接触し上向き接触で雲上限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、反発期待の買いが先行した。為替の円安や日経平均の反発スタートを背景に投資家心理が持ち直した。決算などを手掛かりに大きく値を飛ばす銘柄も多かった。しかし、週末要因に加え、米中貿易摩擦など外部環境の不透明感に対する警戒感も根強く、マザーズ指数は朝方の買いが一巡すると伸び悩んだ。なお、マザーズ指数は 反発、売買代金は概算で789.97億円。騰落数は、値上がり120銘柄、値下がり126銘柄、変わらず4銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱線を示す上影陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1151pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1151.85pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し上影陽線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ翌日に陽線が出るようなら、売りも枯れ買い方の反撃が始まったとみる事ができ三手大黒線と一陰介在五陽連を形成後、弱線を示す上影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で789.97億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到った。2018/5/23高値から2018/06/06安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1095pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線にし、強気維持を示す陰の大引坊主の形で雲中に位置し、日々線が雲中にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線に日々線が下値支持を試す下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し接触状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。








【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
日経平均オプション7月物はコールが上昇し、プットは下落した。

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平成30年6月15日【新高値:100】
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平成30年6月15日【新安値:80】
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