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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/06/14 00:47   >>

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【13日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、為替の円安基調を好感して朝方から買いが先行し、一時100円高の22930円と23000円台目前に迫った。前日の米朝首脳会談が波乱なく終わり、地政学リスクへの警戒感が後退したことが追い風につながった。海外ではFOMC、ECBなどの金融政策決定会合や米国による対中制裁関税対象品目の公表期限である15日も迫り、材料次第で株価が上下に大きく動く可能性があり、積極的に高値を取りに行く雰囲気にはつながっておらず、薄商いとなった。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも5日続伸した。値上がり銘柄数は317(スタンダード300、グロース17)、値下がり銘柄数は300(スタンダード279、グロース21)、変わらずは56(スタンダード55、グロース1)。米FOMCの結果発表を日本時間の明日未明に控え、全般は様子見機運が広がり、JASDAQ平均は狭い値幅での推移となった。こうしたなか、個人投資家などの短期資金は、好業績が見込める外食や精密機器といった一部銘柄やバイオ関連株などに集中していた。一方、米朝首脳会談を受けて、地政学リスクの後退から細谷火工<4274>や重松製作<7980>などの防衛関連株には引き続き売りが先行する展開が続いた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3985円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3986.03円をつけた陽の寄付坊主を切上げる状況下で日々線が投資家短期売買費用25日移動平均線、50日移動平均線と、75日移動平均線とゴールデンクロスし100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし下落相場で、一陰介在五陽連が確認でき、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とゴールデンクロス(好転)している陽の寄付坊主買印が確認でき下落反発相場で5/23高値から6/06安値には61.8%戻で、陽の丸坊主を発生させ下降反発相場化した。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で経済指標発表後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート巻戻」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3902.54円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に挟まれた形で基準線を上値抵抗線にし、強気維持を示す下影陽線で雲下に位置している。遅行線が実体線から離れ上向き接触で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切上をみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後捩れ後の雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、為替の円安進行と日経平均の上昇を支援材料に買い優勢の展開となった。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)後の相場全体の方向を見極めたいとの思惑から様子見ムードも見られ、マザーズ指数は前場にマイナスへ転じる場面があった。なお、マザーズ指数は5日続伸、売買代金は概算で710.46億円。騰落数は、値上がり132銘柄、値下がり107銘柄、変わらず10銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1152pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1153.62pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線とゴールデンクロス(好転)し、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線に頭を押さえられ翌日に陽線が出るようなら、売りも枯れ買い方の反撃が始まったとみる事ができ三手大黒線と一陰介在五陽連を形成後、先高見込を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が3%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で710.46億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート巻戻」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は2%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到った。2018/5/23高値から2018/06/06安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限迄戻の形となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1094.26pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線にし、強気維持を示す小陽線の形で雲中に位置し、日々線が雲中にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がり状況になり転換線と基準線に日々線が下値支持を試す下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い捩れで下戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し接触状況で下落反発局面状態にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が捩れ越後切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。








【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載 
堅調な相場展開を受け、日経平均オプション7月物はプットが総じて下落した。コールはおおむね上昇した。

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平成30年6月13日【新高値:124】
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平成30年6月13日【新安値:26】
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