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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/05/09 01:35   >>

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【8日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、米ハイテク株高が支援要因となり、1日以来3営業日ぶりに節目の2万2500円台を回復した。朝方は円相場が1ドル=108円台後半へと円安が一服したことから売り先行で開始。その後は円相場の動きをにらみながらの展開となり、じりじりと水準を切り上げる展開となった。ただ、トランプ米大統領が日本時間のあす午前3時に、イラン核合意への対応を発表すると投稿したことから、米国の出方を見たい上、上昇基調の続く原油市況が下落に転じるのか、市況高などを受け高止まりしている米長期金利が下げに転じるのか、各金融市場の反応を見極めたいとの雰囲気も強く、買い一巡後は模様眺めムードが強まっていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日続伸し、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは4日続伸した。値上がり銘柄数は376(スタンダード352、グロース24)、値下がり銘柄数は256(スタンダード243、グロース13)、変わらずは60(スタンダード59、グロース1)。  7日の米国市場では、IT関連銘柄などテクノロジーセクターが堅調に推移したことから、本日のJASDAQ市場でも、日本ラッド<4736>や日ダイナミク<4783>、クレオ<9698>といったI T関連銘柄の値上がりが目立った。また、好決算を発表した銘柄にも引き続き個人投資家を中心とした値幅取りの動きもみられた。ただ、売買代金は540億円と依然として低調なほか、JASDAQ平均も節目の4000円の大台を目前に足踏みしており、自律反発の域を抜け出るには至っていないようだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3994円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3995.20円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で投資家短期売買費用25日移動平均線とゴールデンクロスし、50日、75日と100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とゴールデンクロスしている陽の大引坊主買印が確認でき下落反発相場で3/16高値から4/17安値には61.8%戻で、陽の丸坊主で売印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3855.48円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線を下値支持線にした形で位置し先高見込を示す陽の丸坊主で転換線が基準線と下から上に交差し雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、日経平均が伸び悩むなかで堅調ぶりが目立った。イラン核合意に関する米国の判断やトヨタ自<7203>など主要企業の決算発表を控え、これらを見極めたいとするムードが相場全体に広がった。ただ、米ハイテク株高などを受けて投資家心理が 改善し、個人投資家の物色の矛先が中小型株に向かった。主力株が買い戻されたほか、好決算銘柄や業績期待の高い銘柄が買われた。なお、マザーズ指数は3日続伸、売買代金は概
算で765.69億円。騰落数は、値上がり159銘柄、値下がり86銘柄、変わらず6銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1164pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1165.32 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で543.25億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限売印に到達した。2018/03/30高値から2018/4/17安値までフィボナッチ61.8%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1082.23pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた形とした雲下状況にいる陽の寄付坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を下値支持線にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物は、コールが権利行使価格2万2375円以下で上昇した。プットは総じて下落した。

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平成30年5月8日【新高値:119】
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平成30年5月8日【新安値:17】
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